Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NCUF Sust Wrld HY Bond $I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
102,87
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Hoogrentend (zwakke munt)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,15%
1,51%
3 maanden
-0,18%
4,19%
YTD
6,36%
7,38%
1 jaar
9,61%
14,98%
2 jaar
4,20%
10,58%
3 jaar
2,20%
0,90%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstelling: Het Fonds heeft als doelstelling om waardestijging op lange termijn door een combinatie van inkomsten en vermogensgroei te verwezenlijken door te beleggen in een portefeuille van schuldinstrumenten met een lagere rating dan beleggingskwaliteit. Beleid: Het Fonds belegt in hoogrentende schuldinstrumenten (zoals wissels, obligaties en promessen) die een vaste of variabele rente kunnen hebben en die een Ba-rating of lager van Moody’s dan wel een BB-rating of lager van Standard and Poor’s hebben. Voor dergelijke schuldinstrumenten die door het Fonds worden aangekocht of aangehouden, is er geen minimaal aanvaardbare kredietrating. Het Fonds belegt in dergelijke schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden, instellingen en ondernemingen die voornamelijk genoteerd staan of verhandeld worden op wereldwijd Erkende Markten. Er is geen looptijdbeperking. Tot 15% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds kan worden belegd in effecten zonder rating die door de Beleggingsbeheerder geacht worden een gelijkwaardige kredietrating zonder beleggingskwaliteit te hebben. Het Fonds belegt in schuldinstrumenten van emittenten over de hele wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het Fonds kan ook tot 15% van zijn Intrinsieke Waarde in Converteerbare en Eeuwigdurende obligaties beleggen om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door inkomsten en kapitaalgroei te genereren uit investeringen in de instrumenten zelf of anders uit de onderliggende waarde van die instrumenten. Niet meer dan 5% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds wordt in warrants belegd. Het Fonds kan beleggen in collectieve beleggingsfondsen met een open of gesloten doel (met inbegrip van beursgenoteerde fondsen of ‘ETF’s’), op voorwaarde dat deze beleggingen in aanmerking komen voor belegging door ICBE’s en dat deze beleggingen in totaal niet meer dan 10% van de Nettovermogenswaarde van het Fonds bedragen. Het Fonds kan ten behoeve van een efficiënt portefeuillebeheer gebruikmaken van derivaten (waaronder valutatermijncontracten, futures en optiecontracten op effecten, indexen, rentevoeten en valuta’s, swapcontracten op rentevoeten, kredietverzuimswaps,) die in overeenstemming zijn met het beleggingsbeleid van het Fonds. Het Fonds zorgt ervoor dat elke hefboomwerking die door het gebruik van financiële derivaten of Converteerbare Obligaties (indien deze een financieel derivaat insluiten) wordt gegenereerd, gemeten wordt met behulp van de Verbintenisbenadering en niet meer bedraagt dan 100% van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. Uitkeringen van netto-inkomsten voor alle ‘Inc’-aandelenklassen worden op halfjaarlijkse basis gedaan. ‘Acc’-aandelenklassen verzamelen alle netto-inkomsten. Benchmark: De benchmark van het Fonds is de ICE BofAML Global High Yield Constrained Index. Het Fonds wordt actief beheerd en streeft er als zodanig niet naar om de Benchmark te repliceren en kan in plaats daarvan afwijken van de Benchmark om zijn doelstelling te bereiken. Hoewel bepaalde effecten van het Fonds uit componenten van de Benchmark kunnen bestaan, wordt het Fonds niet door de Benchmark beperkt in de keuze van beleggingen en kan de Beleggingsbeheerder naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de Benchmark zijn opgenomen om te profiteren van specifieke beleggingskansen. De Benchmark is niet afgestemd op alle milieu- of sociale kenmerken die door het Fonds worden gepromoot. Profiel van de typische belegger: Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei en inkomsten over een tijdshorizon van 5 tot 10 jaar met een gemiddelde volatiliteit. Handel: Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks aangekocht of verkocht worden (op elke Werkdag van het Fonds). Nadere informatie: Gelieve het Prospectus te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.
Spreidingen
Data van
Top 5 participaties
%
Top 5 participaties
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE0004EANVY1
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Waystone Management Company (IE) Limited
Straat
35 Shelbourne Road
Plaats
Dublin
investorrelations@waystone.com
https://www.waystone.com/our-funds/waystone-managed-funds/