Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoM MSCI USA UETF A k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-1-2019
68,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI USA
Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF) dat ernaar streeft het netto totaalrendement te volgen van de MSCI USA Index (de “Index”) 1, min vergoedingen, uitgaven en transactiekosten. De Index vormt een afspiegeling van de Amerikaanse markt door te mikken op alle bedrijven met een marktkapitalisatie die tot de bovenste 84% van het Amerikaanse universum van belegbare aandelen behoort. - Het Fonds doet dit door het gebruik van ongedekte swaps (“Swaps”). Deze Swaps zijn een overeenkomst tussen het Fonds en een goedgekeurde tegenpartij om een stroom cashflows te ruilen tegen een andere stroom, maar vereisen niet dat het Fonds zakelijke zekerheden verstrekt, op basis van het feit dat het Fonds al in een mandje van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten heeft belegd. Het rendement van de aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt met de tegenpartij van het Fonds geruild voor het rendement van de Index. - Het gebruik van Swaps kan de winsten en verliezen van het Fonds vergroten. - De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer beurzen. Enkel Gemachtigde Deelnemers mogen inschrijven op aandelen of aandelen laten terugkopen direct bij het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden zullen andere beleggers hun aandelen direct bij de Vennootschap kunnen laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het Prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - De basisvaluta van het Fonds is de USD. - Dividendbeleid: Deze klasse betaalt geen inkomsten uit, maar herbelegt ze om uw kapitaal te doen groeien, in lijn met de opgegeven doelstellingen. - Intrinsieke waarde: De Intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend en het Fonds is geopend voor terugkopen op elke dag waarop de Amerikaanse Federal Reserve geopend is. Raadpleeg het Prospectus voor meer informatie. - De Index: De Index is ontworpen om het rendement te meten van de large- en mid-cap segmenten van de Amerikaanse markt. De Index wordt driemaandelijks herschikt.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
6,35
APPLE INC
6,11
Nvidia Corp.
5,94
Amazon.com
3,58
facebook inc
2,22
Top 5 participaties
Microsoft Corp 6,35%
APPLE INC 6,11%
Nvidia Corp. 5,94%
Amazon.com 3,58%
facebook inc 2,22%
Rest 75,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
98,90
Verenigd Koninkrijk
0,70
Brazilië
0,20
Ierland
0,20
Nederland
0,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 98,9%
Verenigd Koninkrijk 0,7%
Brazilië 0,2%
Ierland 0,2%
Nederland 0,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,99
Activaspreiding
Aandelen 99,99%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
01-04-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B60SX170
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin