Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Allianz Global F WT (H2 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-8-2024
10.457,69
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
SEK
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,54%
0,10%
3 maanden
2,89%
0,81%
YTD
-0,41%
3,18%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
WESTPAC BANKING CORP VAR 16.04.2029
1,88
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027
1,74
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027
1,72
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027
1,68
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030
1,60
Top 5 participaties
WESTPAC BANKING CORP VAR 16.04.2029 1,88%
AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027 1,74%
AMERICAN EXPRESS CO VAR 23.04.2027 1,72%
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07.08.2027 1,68%
INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 1,6%
Rest 91,38%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
65,15
Andere
23,78
Australië
3,15
Frankrijk
2,40
Duitsland
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 65,15%
Andere 23,78%
Australië 3,15%
Frankrijk 2,4%
Duitsland 1,4%
Rest 4,12%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,75
Overige
3,05
Activaspreiding
Obligaties 93,75%
Overige 3,05%
Rest 3,2%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
06-11-2023
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
SEK
ISIN-code
LU2705064454
Minimale inleg
100.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu