Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe EUR Corp Bd I (EUR) 9 k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
11,05
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,00%
1,00%
3 maanden
1,84%
1,84%
YTD
2,22%
2,22%
1 jaar
7,38%
7,38%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Corporate index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
EUR FUT IM COLLATERAL (JPMORGAN) 19700101 0% 39991230
0,95
WIZZ AIR FINANCE COMPANY 20220119 1% 20260119
0,90
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131
0,88
DNB BANK ASA 20231101 4.625% 20291101
0,85
BNP PARIBAS 20210831 .875% 20330831
0,83
Top 5 participaties
EUR FUT IM COLLATERAL (JPMORGAN) 19700101 0% 39991230 0,95%
WIZZ AIR FINANCE COMPANY 20220119 1% 20260119 0,9%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131 0,88%
DNB BANK ASA 20231101 4.625% 20291101 0,85%
BNP PARIBAS 20210831 .875% 20330831 0,83%
Rest 95,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
14,11
Frankrijk
10,30
Verenigd Koninkrijk
9,40
Italië
8,01
Duitsland
7,98
Top 5 regio's
Verenigde Staten 14,11%
Frankrijk 10,3%
Verenigd Koninkrijk 9,4%
Italië 8,01%
Duitsland 7,98%
Rest 50,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,08
Cash & Overige
0,76
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 97,08%
Cash & Overige 0,76%
Futures 0,0%
Rest 2,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-03-2023
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2573689044
Minimale inleg
EUR 2.500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com