Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)BS China Fixed (EUR) k.

Koers 26-9-2023

104,57

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Benchmark
Bloomberg Barclays China Aggregate Index

Doelstelling
Het actief beheerde fonds belegt voornamelijk in vastrentende financiële instrumenten die luiden in RMB (CNY) en die voornamelijk worden uitgegeven door de centrale bank of lokale overheden, door aan lokale overheden gerelateerde bedrijven, lokale banken en andere lokale financiële instellingen of industriële bedrijven. Het fonds gebruikt de benchmark, de Bloomberg China Aggregate Index in CNY spot_exchange_rate EUR, voor het samenstellen van de portefeuille, het vergelijken van prestaties en het beheren van risico's. Beleggers kunnen de Beheermaatschappij in principe op elke werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun aandelen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt niet gehedged.

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	CHINA GOVT BOND 2.28 17 Mar 2024 A1/A+/A+ 3,7%
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 12 Apr 2051 A1/A+/A+ 3,16%
	CHINA GOVT BOND 2.24 25 May 2025 A1/A+/A+ 3,05%
	BANK OF CHINA 4.84 11 Oct 2028 1,95%
	POSTAL SAVINGS BK CHINA 3.44 23 Aug 2031 1,89%
	Rest 86,25%

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	01-09-2021
Datum Algemene Vergadering	20 september 11.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2365460042
Minimale inleg	0,001 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds