Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Euro ShDur Bd A2 € k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
15,42
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
0,52%
0,52%
YTD
0,19%
0,19%
1 jaar
3,14%
3,14%
2 jaar
0,82%
0,82%
3 jaar
-0,77%
-0,77%
5 jaar
-0,51%
-0,51%
10 jaar
-0,12%
-0,12%
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 80% van de totale activa in investment grade vastrentende overdraagbare effecten. Ten minste 70% van de totale activa zullen worden belegd in vastrentende overdraagbare effecten uitgedrukt in euro met een duration van minder dan vijf jaar. De gemiddelde duration is niet meer dan drie jaar. Het valutarisico wordt flexibel beheerd.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
3,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
3,70
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025
3,30
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/18/2024
3,21
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
2,38
Top 5 participaties
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 3,89%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 3,7%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 3,3%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/18/2024 3,21%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 2,38%
Rest 83,52%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
22,16
Duitsland
13,02
Spanje
8,56
Verenigd Koninkrijk
8,35
Italië
8,03
Top 5 regio's
Frankrijk 22,16%
Duitsland 13,02%
Spanje 8,56%
Verenigd Koninkrijk 8,35%
Italië 8,03%
Rest 39,88%
Activaspreiding
%
Fixed Income
95,95
Liquiditeiten
4,05
Activaspreiding
Fixed Income 95,95%
Liquiditeiten 4,05%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
04-01-1999
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0093503810
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com