Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NOGS Gl Stgi Mgd S k.

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Koers 16-5-2024

42,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ninety One Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Gemengd Neutraal risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	3,62%	5,84%
3 maanden	5,12%	6,07%
YTD	5,54%	3,78%
1 jaar	7,12%	7,48%
2 jaar	2,82%	4,40%
3 jaar	4,20%	0,41%
5 jaar	7,07%	6,47%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei op lange termijn. Het fonds belegt wereldwijd in een mix van verschillende activa, waaronder obligaties (contracten voor terugbetaling van geleend geld, waarop doorgaans op vaste tijdstippen rente wordt uitbetaald); geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten waarin voor korte perioden geld kan worden belegd); aandelen van bedrijven; converteerbare effecten (obligaties die doorgaans kunnen worden omgezet in aandelen van bedrijven); en andere fondsen (die door de beleggingsbeheerder, andere ondernemingen in dezelfde groep als de beleggingsbeheerder, of door derden kunnen worden beheerd). Normaal gesproken is de blootstelling aan aandelen van bedrijven niet groter dan 75% van de waarde van het fonds. Het fonds kan tot 20% van zijn waarde beleggen op het Chinese vasteland, inclusief obligaties die op de China Interbank Bond Market verhandeld worden en bedrijven die via Stock Connect verhandeld worden (een programma voor aandelenhandel tussen de Hong Kong Stock Exchange en de beurzen op het Chinese vasteland). Het fonds kan beleggen in andere activa zoals geldmiddelen, andere fondsen (die door de beleggingsbeheerder, andere ondernemingen in dezelfde groep als de beleggingsbeheerder, of door derden kunnen worden beheerd) en derivaten. De value-at-risk van de portefeuille (het risico op vermogensverlies) wordt beheerd in verhouding tot dit risico voor een samengestelde index van 60% MSCI AC World Net Return Index + 40% BofAML Global Government Index. Deze index is niet relevant voor het vergelijken van de performance. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de prijs van een onderliggende waarde) voor beleggingsdoeleinden (d.w.z. om de beleggingsdoelstellingen van het fonds te realiseren) of voor efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld om de risico's van het fonds te beheren of de beheerkosten van het fonds te beperken. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance wordt gebruik gemaakt van een samengestelde index van 60% MSCI AC World Net Return en 40% FTSE WGBI Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. De activa van het fonds kunnen daarom sterk afwijken van de index. De beleggingsbeheerder kan op elk moment gebruik maken van wereldwijde aandelen (vertegenwoordigd door de MSCI All Country World Total Return Net Index), wereldwijde obligaties (vertegenwoordigd door de FSTE World Government Bond Index), of een combinatie van beide, als een aanvullende vergelijkende maatstaf voor de risico- of rendementskenmerken van het fonds. Inkomsten uit uw belegging komen tot uitdrukking in de waarde van uw aandelen en worden niet uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corp 2,9%
	APPLE INC 2,4%
	Alphabet -C- 2,1%
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 1,4%
	Autodesk Inc 1,1%
	Rest 90,1%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	20,70
Azië (ex-Japan)	13,40
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)	7,00
Verenigd Koninkrijk	5,00
Japan	0,70

Activaspreiding	%
Aandelen	47,00
Obligaties	41,50
Liquiditeiten	11,50

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	29-06-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0439320473
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ninety One Luxembourg S.A.
Straat	32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats	Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/