Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM EUR I-A3 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
526,27
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
0,33%
3 maanden
0,96%
0,96%
YTD
2,57%
2,57%
1 jaar
3,92%
3,92%
2 jaar
2,99%
2,99%
3 jaar
1,75%
1,75%
5 jaar
0,82%
0,82%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (EUR) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde EUR-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1
2,84
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+
2,01
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+
1,96
SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1
1,93
LBW ECP 0 17 Sep 2024 P-1/A-1/F1
1,89
Top 5 participaties
BNP ECP 0 14 Aug 2024 P-1/A-1/F1 2,84%
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+ 2,01%
SHBASS ECP 0 22 Oct 2024 P-1/A-1+/F1+ 1,96%
SUMIBK ECP 0 21 Aug 2024 P-1/A-1/F1 1,93%
LBW ECP 0 17 Sep 2024 P-1/A-1/F1 1,89%
Rest 89,37%
Top 5 regio's
%
Eurozone
60,29
Scandinaviƫ
16,85
Japan
12,35
Australiƫ
3,42
Verenigde Staten
3,27
Top 5 regio's
Eurozone 60,29%
Scandinavië 16,85%
Japan 12,35%
Australië 3,42%
Verenigde Staten 3,27%
Rest 3,81%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
83,73
Activaspreiding
Geldmarkt 83,73%
Rest 16,28%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
11-05-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0395206484
Minimale inleg
EUR 30.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds