Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
IncoMIII Inv FTSE RAFI Dist u.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
7,93
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,76%
-1,76%
3 maanden
-4,01%
-4,01%
YTD
7,51%
7,51%
1 jaar
9,74%
9,74%
2 jaar
3,28%
3,28%
3 jaar
-0,02%
-0,02%
5 jaar
0,76%
0,76%
10 jaar
1,63%
1,63%
Benchmark
FTSE RAFI Emerging Markets Index
Doelstelling
- Het Fonds is een passief beheerd beursgenoteerd indexfonds (ETF). Dat betekent dat aandelen in het Fonds op een of meer effectenbeurzen genoteerd zijn en verhandeld worden. - De doelstelling van het Fonds bestaat erin een rendement op kapitaal en inkomsten te genereren die, vóór de aftrek van kosten, overeenstemmen met het rendement op de FTSE RAFI Emerging Markets Index (Net Total Return) in USD (de “Index”)1 of dat rendement volgen, door alle onderdelen van de Index te kopiëren. - De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Doorgaans mogen enkel Gemachtigde Deelnemers inschrijven op aandelen of aandelen direct laten terugkopen door het Fonds. Andere beleggers kunnen dagelijks aandelen kopen of verkopen via een tussenpersoon of op een beurs/beurzen waar de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden mogen andere beleggers hun aandelen direct door Invesco Markets III plc laten terugkopen, in overeenstemming met de terugkoopprocedures die zijn uiteengezet in het prospectus, behoudens de toepasselijke wetten en relevante kosten. - Een index meet de resultaten van een selectie van aandelen die representatief is voor de globale markt of een onderdeel daarvan. - De Index bestaat uit aandelen van 350 bedrijven die zijn gevestigd in landen van opkomende markten, geselecteerd aan de hand van specifieke criteria, uit het FTSE- aandelenuniversum. - Om zijn doelstelling te verwezenlijken, zal het Fonds, voor zover dit praktisch haalbaar is, alle aandelen uit de Index houden volgens hun respectieve weging. - Het Fonds kan een positie hebben of maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds (de “IW”) beleggen in aandelen van één enkele emittent. Dit percentage kan in bepaalde omstandigheden worden verhoogd naar 35% in de aandelen van één emittent. - U kunt aandelen in het Fonds op elke handelsdag (zoals gedefinieerd in het Prospectus) kopen en verkopen. - Alle winsten van uw belegging worden per kwartaal uitbetaald.
Spreidingen
Data van 30-3-2024
Top 5 participaties
%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC
5,30
Petrobras Pn
4,47
Alibaba
3,86
Tencent Holdings
2,66
Vale SA ADR
2,54
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 5,3%
Petrobras Pn 4,47%
Alibaba 3,86%
Tencent Holdings 2,66%
Vale SA ADR 2,54%
Rest 81,17%
Top 5 regio's
%
China
38,10
Taiwan
17,90
Brazilië
14,20
India
12,00
Zuid-Afrika
3,60
Top 5 regio's
China 38,1%
Taiwan 17,9%
Brazilië 14,2%
India 12,0%
Zuid-Afrika 3,6%
Rest 14,2%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,75
Activaspreiding
Aandelen 99,75%
Rest 0,25%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
13-11-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B23D9570
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Invesco Investment Management Limited
Straat
32 Molesworth Street
Plaats
Dublin