Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe Asia Credit Bond F I9 k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-9-2024 9,87
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,07% 1,44%
3 maanden 0,58% 3,35%
YTD 6,06% 6,36%
1 jaar 8,64% 12,16%
2 jaar 3,08% 7,57%
3 jaar 0,65% -1,38%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
DEV BANK PHILIPPINES 20210311 2.375% 20310311 2,39%
HKT CAPITAL NO 5 LTD 20190930 3.25% 20290930 1,96%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 20220407 3.863% 20321007 1,7%
EXPORT-IMPORT BK THAILND 20201015 1.457% 20251015 1,68%
CITIGROUP GLOB MKT CB 0% 2/26 20230223 0% 20260226 1,67%
Rest 90,6%
Top 5 regio's %
India 13,71
Indonesië 12,76
Filippijnen 11,79
China 10,95
Hong Kong 10,17
Activaspreiding %
Obligaties 90,77
Aandelen 5,90
Cash & Overige 0,12
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 15-04-2021
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2332152870
Minimale inleg USD 1.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com