Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WA EUR Core + Bd F u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 23-6-2022

111,56

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Citigroup Euro Broad Investment Grade Index

Doelstelling
Maximaal totaalrendement via kapitaalgroei en inkomsten. Het fonds belegt ten minste 80 procent van de totale vermogenswaarde in schuldeffecten die luiden in euro. Het doel van het fonds is om een outperformance te leveren ten aanzien van de Citigroup Euro Broad Investment Grade (Euro BIG) Bond Index 'Euro BIG Index'. Het fonds belegt in schuldeffecten die zijn uitgegeven of gegarandeerd door nationale regeringen van ontwikkelde en groeilanden, hun instellingen, organen en politieke onderverdelingen (ook in strips en aan de inflatie-index gekoppelde effecten), effecten van supranationale organisaties, schuldeffecten van bedrijven die in ontwikkelde of groeilanden zijn gevestigd, in effecten belichaamde deelnemingen in leningen die vrij overdraagbaar zijn, vrij overdraagbare gestructureerde producten, hypotheek- en activagedekte effecten, warrants, preferente aandelen, repo’s en deelbewijzen van andere beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal. Maximaal 25 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in converteerbare obligaties en/of andere schuldeffecten waarmee aandelen kunnen worden verworven. Het fonds koopt geen aandelen of economische belangen in aandelen, behalve preferente aandelen en warrants, mits ten hoogste 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds in preferente aandelen en/of warrants is belegd (maximaal 10 procent van de netto vermogenswaarde van het fonds kan in warrants worden belegd). Ten minste 90 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds moet worden belegd in effecten die zijn genoteerd of worden verhandeld aan een gereglementeerde markt van een OESO-land, een rating van hoogwaardig (investment grade) hebben, en luiden in de valuta’s van landen die voor langlopende schulden een rating van ten minste Baa3 van Moody’s, BBB- van S&P of een vergelijkbare rating hebben gekregen. Maximaal 20 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds kan worden belegd in effecten die niet in euro luiden. Eventuele wegingen in andere valuta’s dan de euro worden volledig naar de euro afgedekt, met dien verstande dat maximaal 10 procent van de totale vermogenswaarde van het fonds kan zijn belegd in pan-Europese valuta’s (het pond sterling uitgezonderd) en valuta’s van Oost-Europese landen die niet naar de euro worden afgedekt. Het gewogen gemiddelde van de duration (rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon) van de portefeuillebeleggingen van het fonds (liquiditeiten inbegrepen) mag maximaal +/- 20 procent afwijken van het gewogen gemiddelde van de duration van de Euro BIG Index.

Spreidingen

Data van 31-8-2023

Top 5 participaties

	BUNDES 1.700 2032 5,33%
	ITALY 3.250 2046 4,37%
	NETH 2030 4,34%
	FRANCE 3.250 2045 3,89%
	FRANCE 2030 3,85%
	Rest 78,22%

Top 5 regio's	%
Overige	23,71
Verenigde Staten	16,30
Frankrijk	15,90
Duitsland	9,61
Italië	8,58

Activaspreiding	%
Obligaties	98,13
Liquiditeiten	0,69
Beleggingsfondsen	0,17

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	03-12-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00B5LYRC62
Minimale inleg	EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu