Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 European Covered BP-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
114,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
2,78%
2,78%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
Doelstelling
Het deelfonds heeft tot doel het totaalrendement te optimaliseren. Het zoekt doorgaans naar beleggingskansen in alle sectoren van de Europese obligatiemarkten, waarbij de nadruk ligt op de Europese markten voor gedekte obligaties en staatsobligaties. Het deelfonds tracht zijn doelstellingen te bereiken door direct of met behulp van derivaten posities op de obligatiemarkten in te nemen. Het deelfonds belegt minimaal twee derde van zijn totale activa (exclusief contanten) in gedekte obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven of financiële instellingen die in Europa zijn gevestigd of daar het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen, en in door Europese landen uitgegeven staatsobligaties. Het deelfonds kan met behulp van derivaten of sell/buy-back-transacties een hefboom op zijn posities toepassen, wat een grotere blootstelling aan staatsobligaties tot gevolg kan hebben. De modified duration van dit deelfonds moet tussen -0,5 en +2,5 liggen. Het deelfonds kan gebruikmaken van hefboomwerking via het gebruik van derivaten of sell/buy-back-transacties. Dat betekent dat de blootstelling aan de onderliggende markten en/of effecten die wordt gegenereerd door de instrumenten in de portefeuille van het deelfonds, veel groter kan zijn dan 100%. Het deelfonds kan door beleggingen en/of posities in contanten aan andere valuta's dan de basisvaluta worden blootgesteld. In dit deelfonds worden de meeste valutaposities afgedekt naar de basisvaluta. Het deelfonds kan derivaten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, om risico te beperken en/of om extra kapitaal of inkomen te genereren. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het deelfonds kan participeren in een effectenbeleningsprogramma. Elke belegger kan zijn aandelen in het deelfonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit deelfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen. De prestaties van het deelfonds worden niet vergeleken met een referentie-index. Het deelfonds kan de effecten waarin het belegt vrij kiezen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026
11,05
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027
6,10
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033
5,70
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028
5,32
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052
5,06
Top 5 participaties
Italy Buoni Poliennali Del T 3.2% 28-01-2026 11,05%
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027 6,1%
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 5,7%
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028 5,32%
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 5,06%
Rest 66,76%
Top 5 regio's
%
Italië
22,74
Griekenland
15,91
Spanje
11,82
Andere
11,42
Frankrijk
8,71
Top 5 regio's
Italië 22,74%
Griekenland 15,91%
Spanje 11,82%
Andere 11,42%
Frankrijk 8,71%
Rest 29,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
160,90
Futures
0,21
FX Forwards
-0,01
Activaspreiding
Obligaties 160,9%
Futures 0,21%
FX Forwards -0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-01-2019
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1915690595
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu