Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF EUR Gvt Bd C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-9-2023
10,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch EMU Direct
Doelstelling
Rendement uit kapitaalgroei en inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een portefeuille van obligaties en andere vast- en variabelrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden van de eurozone.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT
4,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026
4,00
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES
3,16
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y
2,98
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES 10Y
2,90
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 4,15%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026 4,0%
FRANCE (GOVT OF) 0.7500 25/11/2028 SERIES 3,16%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.6500 01/12/2027 SERIES 5Y 2,98%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/06/2032 SERIES 10Y 2,9%
Rest 82,81%
Top 5 regio's
%
Italië
20,95
Frankrijk
20,59
Spanje
17,32
Duitsland
7,87
België
7,53
Top 5 regio's
Italië 20,95%
Frankrijk 20,59%
Spanje 17,32%
Duitsland 7,87%
België 7,53%
Rest 25,74%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,83
Derivaten
0,17
Activaspreiding
Obligaties 99,83%
Derivaten 0,17%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
17-01-2000
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0106236184
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu