Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF EM Hard Ccy I k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 5-8-2024

150,04

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,14%	2,24%
3 maanden	2,71%	3,58%
YTD	7,80%	5,71%
1 jaar	15,12%	13,96%
2 jaar	6,06%	9,14%
3 jaar	1,12%	-1,86%
5 jaar	1,31%	0,68%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in harde valuta's en die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in harde valuta's en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit opkomende markten. Obligaties die luiden in harde valuta's zijn obligaties die luiden in Amerikaanse dollar, euro, Britse pond, Japanse yen en Zwitserse frank. Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten, en tot 60% van zijn vermogen in obligaties uitgegeven door bedrijven. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders- rating voor obligaties zonder rating). Het Fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") regeling of Gereglementeerde Markten (inclusief de CIBM via de Bond Connect). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan shortposities innemen. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld tegen zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50-index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de doelbenchmark weerspiegelen (zoals kredietkwaliteit/ looptijd, valutablootstelling/blootstelling aan specifieke emittenten). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 30-6-2024

Top 5 participaties

	PETROLEOS MEXICANOS 10.0000 07/02/2033 SERIES CORP 5,71%
	TREASURY BILL 0.0000 26/09/2024 SERIES GOVT 4,42%
	OMAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.7500 17/01/2048 - REGS 3,28%
	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.0000 20/04/2033 3,09%
	REPUBLIC OF ARGENTINA 0.1250 09/07/2035 2,95%
	Rest 80,55%

Top 5 regio's	%
Mexico	9,17
Saoedi-Arabië	5,10
Verenigde Staten	5,01
Colombia	4,80
Turkije	4,71

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	11-07-2012
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU0795636090
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu