Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Renminbi FI P$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
1.012,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,78%
2,57%
3 maanden
0,62%
2,64%
YTD
2,72%
3,04%
1 jaar
2,35%
4,40%
2 jaar
-5,06%
-0,31%
3 jaar
0,83%
-0,89%
5 jaar
2,43%
2,44%
10 jaar
Benchmark
80% Citigroup Dim Sum Bond Investment Grade Index + 20% Hong Kong Monetary Authority Savings Deposit Rate (RMB)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034
22,95
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027
17,75
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.050% 15.04.2029
12,62
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030
9,10
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031
8,91
Top 5 participaties
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.350% 25.02.2034 22,95%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027 17,75%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.050% 15.04.2029 12,62%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.540% 25.12.2030 9,1%
CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.280% 25.03.2031 8,91%
Rest 28,68%
Top 5 regio's
%
China
75,85
Andere
12,88
Hong Kong
7,44
Frankrijk
2,39
Top 5 regio's
China 75,85%
Andere 12,88%
Hong Kong 7,44%
Frankrijk 2,39%
Rest 1,44%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,56
Activaspreiding
Obligaties 98,56%
Rest 1,44%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-06-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0634319239
Minimale inleg
USD 3.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu