Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF EM Flex Dyn Bd I4h€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
72,75
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,91%
1,91%
3 maanden
4,87%
4,87%
YTD
3,89%
3,89%
1 jaar
13,39%
13,39%
2 jaar
7,75%
7,75%
3 jaar
-0,64%
-0,64%
5 jaar
1,06%
1,06%
10 jaar
Benchmark
3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die luiden in valuta's van zowel opkomende als niet-opkomende markten en die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) uit opkomende markten, en door bedrijven die zijn gevestigd in of het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in een opkomende markt. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten, deposito’s en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029
5,46
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 6 08/15/2024
5,01
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028
3,39
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 01/31/2044
3,32
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1,85
Top 5 participaties
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 5,46%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 6 08/15/2024 5,01%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 3,39%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 01/31/2044 3,32%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,85%
Rest 80,97%
Top 5 regio's
%
Mexico
12,03
Brazilië
8,98
Colombia
8,28
Cash & overige
7,84
Zuid-Afrika
6,04
Top 5 regio's
Mexico 12,03%
Brazilië 8,98%
Colombia 8,28%
Cash & overige 7,84%
Zuid-Afrika 6,04%
Rest 56,83%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,12
Liquiditeiten
7,84
Aandelen
0,04
Activaspreiding
Fixed Income 92,12%
Liquiditeiten 7,84%
Aandelen 0,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
25-05-2016
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1418627409
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com