Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Avi Inv Climate Transitio I€

Gemengd Flexibel

Koers 6-6-2024

104,67

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Aviva Investors Luxembourg

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,35%	0,35%
3 maanden	0,95%	0,95%
YTD	2,56%	2,56%
1 jaar	4,48%	4,48%
2 jaar	2,23%	2,23%
3 jaar	2,04%	2,04%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: Het Fonds streeft ernaar inkomsten te genereren, de waarde van de belegging van de Aandeelhouder te verhogen en een beter rendement te boeken dan de Benchmark op lange termijn (5 jaar of langer). Beleggingsbeleid: Het Subfonds belegt minimaal 70% van zijn totale nettovermogen (exclusief contanten en equivalenten daarvan) in obligaties van bedrijven van over de hele wereld die ageren tegen klimaatverandering en voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria van de Beleggingsbeheerder, zoals hieronder beschreven (de “kernbelegging”). Voor deze kernbelegging sluit het Subfonds bedrijven met fossiele brandstoffen uit en kent het twee beleggingsmodules: • Oplossingsmodule, die zal beleggen in bedrijfsobligaties van emittenten waarvan de goederen en diensten een oplossing bieden voor het tegengaan van en aanpassing aan klimaatverandering; • Overgangsmodule, die een positie neemt in bedrijven waarvan de bedrijfsmodellen positief aansluiten op, en een ondersteuning bieden aan, de overgang naar een warmer klimaat en een koolstofarme economie. Het Subfonds kan tot 20% van het totale nettovermogen beleggen in overheidsobligaties. Obligatiebeleggingen kunnen bestaan uit door activa gedekte effecten (ABS) en door hypotheek gedekte effecten (MBS) waarin doorgaans wordt belegd in Europese en Noord-Amerikaanse markten. Derivaten en technieken: Het Subfonds kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden door zowel longposities als synthetische shortposities te creëren, voor afdekkingsdoeleinden en voor efficiënt portefeuillebeheer. Het gebruik van derivaten maakt ofwel deel uit van de kernbelegging, en is dus onderworpen aan de opnamecriteria, ofwel van de overige beleggingen van het Subfonds, die niet zijn onderworpen aan de opnamecriteria. Effectenleningen Verwacht niveau: 10% van het totale nettovermogen, maximum: 20%. Betreffende onderliggende effecten: obligaties. Total Return Swaps Verwacht niveau: 0% van het totale nettovermogen; maximum: 30%. Betreffende onderliggende effecten: individuele kredieteffecten en kredietindexen. Strategie: Bedrijven komen in aanmerking voor kernbeleggingen wanneer ze voldoen aan de criteria van de Oplossingsmodule of de Overgangsmodule en ze niet uitgesloten zijn op basis van hun activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen aan de hand van de volgende criteria: • > 0% inkomsten uit stoomkolen, onconventionele fossiele brandstoffen, gas- en oliewinning uit het Noordpoolgebied of stroomopwekking d.m.v. stoomkolen; • >/=10% inkomsten uit olie- en gaswinning en productie en stroomopwekking d.m.v. vloeibare brandstoffen; • >/=15% inkomsten uit stroomopwekking d.m.v. aardgas. De Beleggingsbeheerder zal tevens directe beleggingen uitsluiten in bedrijven die producten produceren die schade berokkenen bij beoogd gebruik. Verdere informatie vindt u in het deel "Verantwoord beleggen" van het Prospectus. Informatieverschaffing over duurzaamheid: Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, of ESG) en indicatoren van duurzaamheidsrisico's worden in het beleggingsproces geïntegreerd en bepalen in belangrijke mate welke bedrijven worden geselecteerd. Dit Subfonds stimuleert bepaalde milieu- of maatschappelijke aspecten, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. De Beleggingsbeheerder neemt de nadelige gevolgen van een belegging in overweging voor zover deze financieel relevant zijn. Meer informatie is beschikbaar op de website www.avivainvestors.com. Benchmark (rendementsvergelijking): Het rendement van het Fonds en de globale risicopositie worden vergeleken met de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (de “Benchmark” of de “Index”). De referentiebenchmark sluit echter niet aan bij alle door het Subfonds gestimuleerde milieu- of maatschappelijke aspecten. Het Subfonds wordt actief beheerd en baseert zijn beleggingsproces niet op de Index, die slechts een representatie is van het beleggingsuniversum. Het Subfonds zal naar verwachting dezelfde volatiliteit hebben als de Benchmark op lange termijn. Om de klimatologische referenties van het Subfonds te kunnen beoordelen, zal de Beleggingsbeheerder verslag uitbrengen over de belangrijkste indicatoren die relevant zijn voor de strategie van het Subfonds. De belangrijkste indicatoren omvatten blootstelling aan fossiele brandstoffen, het aantal bedrijven in het Subfonds dat een sterk klimaatbeleid voert en bedrijven die voldoen aan de inkomstendrempels zoals uiteengezet in de strategie van het Subfonds. Deze indicatoren worden op subfondsniveau getoond en ter vergelijking afgezet tegen de Index. Ze worden in de factsheet van het Subfonds gepubliceerd en jaarlijks herzien. De Beleggingsbeheerder neemt actieve beslissingen inzake de selectie van de beleggingen voor het Fonds. U kunt aandelen kopen en verkopen op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg. Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit is een kapitalisatieaandelencategorie: alle inkomsten van het Fonds blijven in het Fonds en worden weerspiegeld in de aandelenprijs. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u het Prospectus raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	HSBC Holdings PLC 2,64%
	Jacobs Engineering Group Inc 1,66%
	ATandT Inc 1,5%
	SKANDINAV ENSKILDA BANK 1,45%
	ING Groep 1,39%
	Rest 91,36%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	51,58
Verenigd Koninkrijk	11,50
Overige	9,55
Spanje	6,61
Duitsland	5,34

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering	1e dinsdag van april
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2299074331
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Aviva Investors Luxembourg
Straat	2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor
Plaats	Luxembourg
+ 352 40 28 20 1
laura.cocker@avivainvestors.com
www.avivainvestors.lu