Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

UBS(L)BS Sh Tm USD Co (€h) K k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 21-5-2024

102,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,72%	0,72%
3 maanden	0,79%	0,79%
YTD	0,99%	0,99%
1 jaar	3,51%	3,51%
2 jaar	1,38%	1,38%
3 jaar	-0,42%	-0,42%
5 jaar	0,60%	0,60%
10 jaar

Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year

Doelstelling
Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties met korte looptijden van emittenten met hoge kredietratings (van beleggingskwaliteit, zoals bepaald door erkende ratingbureaus). De gemiddelde duration is 1 tot 3 jaar. Dit subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met artikel 2, paragraaf 1 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het fonds gebruikt de benchmark Bloomberg Barclays Eurodollar Corporate 1-3yrs hedged EUR voor het samenstellen van de portefeuille, het beoordelen van prestaties, het vergelijken van het duurzaamheidsprofiel en het beheren van risico's. De fondsbeheerder combineert diverse zorgvuldig geselecteerde emittenten en effecten met verschillende looptijden. Het doel is om interessante rendementskansen te benutten en tegelijkertijd de risico's onder controle te houden. In principe kunnen beleggers de beheermaatschappij op elke normale werkdag voor banken in Luxemburg vragen hun participatiebewijzen te laten terugkopen. De opbrengsten uit deze aandelenklasse worden herbelegd. Hoewel een deel van de portefeuille wordt belegd in dezelfde instrumenten en met dezelfde wegingen als de benchmark, is de portefeuille bij het selecteren van instrumenten niet aan de benchmark gebonden. De portefeuillebeheerder is met name vrij om te beleggen in obligaties van emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen en/of om de wegingen in de benchmark aan te passen voor een andere sectorallocatie om zo beleggingskansen te benutten. Daardoor kunnen de prestaties van het fonds in tijden van hoge marktvolatiliteit aanzienlijk afwijken van die van de benchmark. Het wisselkoersrisico tussen de valuta van de aandelenklasse en de valuta van het fonds wordt grotendeels gehedged.

Spreidingen

Data van 30-6-2022

Top 5 participaties

	UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 3,3%
	STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 1,62%
	NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23 1,3%
	MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 1,2%
	JPMORGAN CHASE & CO 3.797%/VAR 18-23.07.24 1,16%
	Rest 91,4%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	35,72
Andere	20,95
Verenigd Koninkrijk	10,85
Frankrijk	6,74
Zwitserland	6,14

Activaspreiding	%
Obligaties	71,28
Geldmarkt	24,17

Fondsinformatie
Depothouder	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	01-06-2017
Datum Algemene Vergadering	20 september 11.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1620846318
Minimale inleg	0,001 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat	33A avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+352 27 151

www.ubs.com/funds