Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Econopolis Euro Bond Opp I€ k.

Gemengd Laag risico : Internationaal

Koers 22-5-2024

101,53

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Conventum TPS

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,56%	0,56%
3 maanden	0,59%	0,59%
YTD	0,81%	0,81%
1 jaar	7,86%	7,86%
2 jaar	2,15%	2,15%
3 jaar	0,16%	0,16%
5 jaar	0,25%	0,25%
10 jaar

Benchmark
None

Doelstelling
Het doel van het compartiment is zijn aandeelhouders aantrekkelijke lange termijn winsten te bieden. Dat doel zal worden nagestreefd door de activa van het compartiment voornamelijk te beleggen in vastrentende instrumenten, evenals in contanten of andere monetaire instrumenten en derivaten. Het compartiment belegt in een gediversifieerde portefeuille. Het compartiment wordt op een discretionaire basis beheerd en belegt hoofdzakelijk in vastrentende instrumenten. Vastrentende instrumenten zijn goed voor minstens 80% van de nettoactiva van het compartiment. Er zijn geen beperkingen wat betreft geografische regio’s of andere specifieke economische of industriële sectoren of niches. De door de beleggingsbeheerder gemaakte keuzes zijn discretionair van aard en weerspiegelen zijn verwachtingen en strategisch inzicht. Als een gevolg daarvan kan de toewijzing van tijd tot tijd verschillen. Het compartiment belegt minimaal 70% van zijn nettoactiva in euro’s. Er zijn geen andere beperkingen met betrekking tot valuta. Investeringswaardige obligaties in euro’s en contanten of met contanten gelijkgestelde instrumenten in euro’s maken minstens 50% uit van de nettoactiva van het subfonds. De rating wordt bepaald op basis van de hoogste rating van een van de Big Three ratingbureaus. Als de obligaties geen rating hebben, wordt, indien beschikbaar, de rating van de uitgever zelf gebruikt. Het compartiment kan tot 30% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties met lage kredietscore en kan ook tot 30% van zijn nettoactiva beleggen in obligaties zonder kredietscore, maar gecombineerd mag het fonds slechts voor 40% beleggen in obligaties met lage of zonder kredietscore. Het compartiment kan beleggen in converteerbare obligaties, inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties, tot 10% van zijn nettoactiva. Bij een obligatieconversie in aandelen kan het compartiment tot 5% van zijn nettoactiva in aandelen beleggen. Het compartiment kan ook maximaal 20% van zijn nettoactiva beleggen in eeuwigdurende obligaties. De beleggingsbeheerder past een discretionair beleid toe op basis van een grondige selectie, daarbij gebruikmakend van gerichte financiële en andere modellen, (i) waarbij rekening wordt gehouden met verschillende fundamentele parameters, aan de hand waarvan de financiële toestand en de winstgevendheid van de relevante instrumenten worden vastgesteld, en (ii) die bestaat uit een aanpak op kwalitatieve basis, waarin de kwaliteit en de ethische normen van het beheer van de relevante uitgever, de producten- en dienstenportefeuille ervan, enz. worden geanalyseerd vanuit een breder macro-economisch perspectief. Het compartiment kan bijkomend ook tot 20% van zijn activa aan onmiddellijk opvraagbare cashdeposito’s houden. Het compartiment kan, binnen de grenzen van de wet, beleggen in afgeleide financiële producten, zoals onder meer futures, opties, valutatermijncontracten, credit default swaps of renteswaps, om de beleggingsdoelstellingen te halen en de risico’s af te dekken.

Spreidingen

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

	European Union 2.625% EMTN 22/04.02.48 5,31%
	AT&T Inc VAR Sub 20/01.05.Perpetual 5,1%
	Ireland 1.5% 19/15.05.50 4,17%
	Ireland 0.55% 21/22.04.41 4,13%
	Bulgaria 4.625% Ser 8 22/23.09.34 3,23%
	Rest 78,06%

Top 5 regio's	%
België	49,24
Ierland	8,73
Nederland	8,54
Bulgarije	6,44
Verenigde Staten	5,10

Activaspreiding	%
Obligaties	96,97
Aandelen	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	25-04-2018
Datum Algemene Vergadering	15 april om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1772802598
Minimale inleg	EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Conventum TPS
Straat	16 Boulevard Royal
Plaats	Luxemburg
+(352) 26 20 41-1

www.conventum.lu