Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

KBC Bds Hg Interest RI k.

Koers 21-5-2024

423,60

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

KBC Asset Management S.A.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,63%	0,63%
3 maanden	-0,31%	-0,31%
YTD	-1,63%	-1,63%
1 jaar	0,07%	0,07%
2 jaar	-2,18%	-2,18%
3 jaar	-2,00%	-2,00%
5 jaar	-2,13%	-2,13%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
KBC Bonds SRI High Interest streeft naar een rendement door minimaal 2/3de van zijn vermogen te beleggen in obligaties van bedrijven en/of overheden, hoofdzakelijk uitgedrukt in munteenheden met een merkelijk hoger rendement dan dat van sterke munten. De munteenheden die een rendement vertonen dat minstens 0,5% hoger ligt dan dat van een obligatie uitgegeven door de Bondsrepubliek Duitsland, kunnen beschouwd worden als munteenheden met een hog rendement. De converteerbare obligaties en de obligaties met warrant vertegenwoordigen maximaal 1/4de van het vermogen van het fonds. Het fonds kan beleggen in gesloten of voor particulieren beperkt toegankelijke obligatiemarkten. Het fonds kan zijn vermogen beleggen in geldmarktinstrumenten (maximaal 1/3de), in banktegoeden (maximaal 1/3de) en/of in aandelen en andere rechten van deelneming (maximaal 1/10de). Het fonds belegt minimaal 75% van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen met een kredietbeoordelingsscore* van het type investment grade, dit wil zeggen minimaal BBB-/Baa3 lange termijn, A3/F3/P3 korte termijn volgens Standard & Poor’s of een gelijkwaardige score bij Moody’s of Fitch en/of in overheidsobligaties uitgegeven in lokale munt en/of in niet-achtergestelde bedrijfsobligaties waaraan geen van de bovengenoemde ratingbureaus een rating heeft toegekend, maar waarvan de emittent bij ten minste één van de bovengenoemde ratingbureaus een "investment grade"-rating heeft. Het fonds belegt maximaal 25% van zijn vermogen in obligaties en schuldbewijzen waarvan de kredietbeoordelingsscore lager is dan het type investment grade of waaraan de voornoemde ratingagentschappen geen kredietbeoordelingsscore hebben toegekend. Het compartiment mag niet beleggen in distressed en defaulted securities. Het fonds streeft doelstellingen voor verantwoord beleggen na op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 9 september 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuille. De negatieve screening houdt in dat het fonds niet mag beleggen in activa uitgegeven door emittenten die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan u terugvinden op www.ivesam.be/ documentatie-beleggen> Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie is een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in groene, sociale en duurzaamheidsobligaties en door te beleggen in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen is te vinden op www.ivesam.be/documentatie-beleggen> Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De referentie index van het fonds is 66.67% JPM GBI Global Unhedged EUR, 33.33% JP Morgan Government Bond Emerging Market Index (GBI-EM) Global Diversified Composite Unhedged EUR. Het doel van het compartiment is om de referentie index te overtreffen. Voor gedetailleerde informatie over de index, zie www.jpmorgan.com, www.jpmorgan.com Het compartiment wordt actief beheerd en heeft niet tot doel de referentie-index te kopiëren. De referentie-index wordt gebruikt om de prestaties en de samenstelling van de portefeuille te meten. De meeste van de door het fonds aangehouden obligaties maken deel uit van de referentie-index. De beheerder kan zijn discretionaire bevoegdheid gebruiken om te beleggen in obligaties die niet in de referentie-index zijn opgenomen, om zo te profiteren van de specifieke beleggingsmogelijkheden van het compartiment. Het beleggingsbeleid van het compartiment beperkt de mate waarin de posities in de portefeuille kunnen afwijken van de referentie-index. Die afwijking wordt gemeten aan de hand van de tracking error, die de volatiliteit aangeeft van het verschil tussen het rendement van het compartiment en de referentie-index. De verwachte tracking error is 1.5%. Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de werkelijke tracking error kan veranderen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Een fonds met een kleine afwijking ten opzichte van de referentie-index zal die referentie-index naar verwachting in mindere mate overtreffen. Het fonds herbelegt de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus (voor meer uitleg: zie punt 13 van de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie punt 9 van het prospectus). De belegger heeft het recht op verzoek de terugbetaling te krijgen van zijn ICBE- deelbewijzen (voor meer uitleg zie punt 9 van het prospectus).

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1124088607
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	KBC Asset Management S.A.
Straat	5, Place de la Gare
Plaats	Luxemburg
+352 29 98 81 1

https://kbcam.kbc.be/