Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

GSF EM C Bd Pf OCS€h u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 10-5-2024

92,06

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,27%	0,35%
3 maanden	0,57%	1,29%
YTD	2,74%	1,73%
1 jaar	8,53%	7,60%
2 jaar	3,76%	4,16%
3 jaar	-1,84%	-1,82%
5 jaar	0,97%	0,92%
10 jaar	1,72%	2,24%

Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified

Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. 1 De portefeuille zal hoofdzakelijk beleggen in vastrentende effecten van bedrijven in opkomende markten. Deze bedrijven zijn ofwel gevestigd in een opkomende markt of realiseren aldaar het grootste deel van hun winst of inkomsten. De portefeuille kan ook beleggen in vastrentende effecten van bedrijven die elders in de wereld gevestigd zijn. 1 De portefeuille zal ten hoogste een derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De portefeuille zal bovendien ten hoogste 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Die converteerbare effecten kunnen voorwaardelijke converteerbare (contingent convertible, "CoCo") obligaties omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De portefeuille kan in bepaalde omstandigheden een beperkte portefeuille hebben van aandelen en vergelijkbare instrumenten. De portefeuille kan tot één tiende van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de portefeuille kunnen dagelijks op verzoek worden verzilverd. De benchmark is de JPM CEMBI - Broad Diversified Index (Total Return Gross) (EUR-Hedged). Mogelijk zal rekening worden gehouden met deze benchmark (in de basisvaluta van de Portefeuille) bij het beheer van de Portefeuille. U dient zich er echter van bewust te zijn dat dit mogelijk niet het geval is en dat de opbrengsten wezenlijk kunnen afwijken van het rendement van de gespecificeerde benchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.

Spreidingen

Data van 31-7-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	31,30
Azië	25,00
Afrika/Midden-Oosten	18,20
Overige	10,70
Centraal & Oost-Europa	9,40

Activaspreiding	%
Obligaties	91,64
Beleggingsfondsen	8,36

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 November
Opstartdatum	17-05-2011
Datum Algemene Vergadering	1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta	GBP
ISIN-code	LU0622306735
Minimale inleg	GBP 3.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat	Pr. Beatrixlaan 35
Plaats	The Hague

client.servicing@nnip.com
www.nnip.com