Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
118,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,36%
1,01%
3 maanden
0,35%
2,95%
YTD
3,49%
4,15%
1 jaar
7,60%
10,71%
2 jaar
0,84%
6,31%
3 jaar
1,68%
-0,19%
5 jaar
1,51%
1,55%
10 jaar
4,52%
2,76%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,42
BKO 2 1/2 03/25 REGS
3,10
BKO 3.1 09/25 REGS
2,17
BKO 2.2 12/24 REGS
1,88
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,37
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,42%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,1%
BKO 3.1 09/25 REGS 2,17%
BKO 2.2 12/24 REGS 1,88%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,37%
Rest 87,07%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
19,55
Duitsland
19,05
Frankrijk
15,39
Verenigd Koninkrijk
11,48
Spanje
6,71
Top 5 regio's
Verenigde Staten 19,55%
Duitsland 19,05%
Frankrijk 15,39%
Verenigd Koninkrijk 11,48%
Spanje 6,71%
Rest 27,82%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,03
Liquiditeiten
4,04
FX Forwards
-0,03
Activaspreiding
Obligaties 97,03%
Liquiditeiten 4,04%
FX Forwards -0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-08-2009
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357316362
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com