Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MFS Meri Gl Credit Fd A1 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
13,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,29%
3,09%
3 maanden
2,67%
4,75%
YTD
4,94%
5,26%
1 jaar
12,11%
13,92%
2 jaar
2,19%
7,30%
3 jaar
-0,70%
-2,39%
5 jaar
1,17%
1,13%
10 jaar
Benchmark
Barclays Global Aggregate Credit Index Unhedged USD
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is totaalrendement gemeten in US dollar, met de nadruk op lopende inkomsten, hoewel men ook rekening houdt met kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in schuldinstrumenten. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op hoogwaardige (investment grade) schuldinstrumenten van bedrijven in ontwikkelde landen. Het kan echter ook beleggen in niet-hoogwaardige (below investment grade) en overheids- en overheidsgerelateerde schuldinstrumenten en schuldinstrumenten van emittenten in groeimarkten. Het fonds kan een relatief groot percentage van zijn vermogen beleggen in een klein aantal landen of een bepaalde geografische regio. Het fonds zal een milieukenmerk bevorderen in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR"). Raadpleeg het Prospectus en de website van het fonds voor meer informatie. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieu-, maatschappelijke en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Men verwacht dat het fonds uitgebreid zal gebruikmaken van derivaten voor afdekking en/of beleggingsdoeleinden, ook om posities in een bepaalde markt, een bepaald marktsegment of een bepaald effect te verhogen of te verlagen, om het rente- of valutarisico of andere kenmerken van het fonds te beheren, of als een alternatief voor directe belegging in de effecten. Het fonds is beperkt in hoeveel marktrisico (gemeten volgens de Value-at- Risk-methode) het kan nemen in vergelijking met zijn benchmark, de Bloomberg Global Aggregate Credit Index. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken. Uitkeringen Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds. Aandelen verkopen U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel. Terminologie Schuldinstrumenten zijn verplichtingen van bedrijven, overheden en andere rechtspersonen voor terugbetaling van geleend geld. Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
European Union RegS 1.625% DEC 04 29
1,96
UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
0,83
Ubisoft Entertainment SA RegS 0.878% NOV 24 27
0,82
BUPA Finance PLC RegS FRB MAR 24 72
0,77
Anglo American Capital PLC RegS 4.125% MAR 15 32
0,72
Top 5 participaties
European Union RegS 1.625% DEC 04 29 1,96%
UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33 0,83%
Ubisoft Entertainment SA RegS 0.878% NOV 24 27 0,82%
BUPA Finance PLC RegS FRB MAR 24 72 0,77%
Anglo American Capital PLC RegS 4.125% MAR 15 32 0,72%
Rest 94,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
43,67
Verenigd Koninkrijk
7,50
Canada
5,29
Frankrijk
5,07
Australië
4,81
Top 5 regio's
Verenigde Staten 43,67%
Verenigd Koninkrijk 7,5%
Canada 5,29%
Frankrijk 5,07%
Australië 4,81%
Rest 33,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,14
Liquiditeiten
1,28
Overige
0,58
Activaspreiding
Obligaties 98,14%
Liquiditeiten 1,28%
Overige 0,58%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
22-12-2009
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van juni om 10.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0458495628
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Straat
19, rue de Bitbourg
Plaats
Luxembourg
+352 2 54 70 19-277
info@mfs.com
www.mfs.com