Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Amundi USD Floating Ra hMXN k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 17-5-2024

1.420,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

MXN

Beleggingsinstelling

Amundi Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,53%	1,10%
3 maanden	4,03%	3,03%
YTD	8,02%	4,87%
1 jaar	19,44%	13,98%
2 jaar	21,03%	12,54%
3 jaar	20,39%	9,90%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index

Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds is een financieel product dat onder meer ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de transparantieregeling. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index is een obligatie-index die representatief is voor in USD luidende obligaties met vlottende rente (FRN) van beleggingskwaliteit, uitgegeven door bedrijven in ontwikkelde landen, die de regels volgt van de iBoxx USD FRN Investment Grade Corporates TCA Index (de "Moederindex") en waarbij ESG-criteria worden toegepast om te bepalen welke effecten in aanmerking komen. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (IBXXFRN3). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	AT&T INC TSY FRN Jun24 1,42%
	TORONTO DOM B FRN Apr27 1,34%
	COM BK AUSTRA FRN Jul25 1,31%
	CATERPILLAR F FRN Sep24 1,19%
	HSBC USA INC FRN Mar27 1,17%
	Rest 93,57%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	98,18
Overige	1,35
Frankrijk	0,47

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	21-01-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	MXN
ISIN-code	LU2098887180
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Luxembourg S.A.
Straat	5, allée Scheffer
Plaats	Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com