Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII $ Overn Rate Sw UET 1C k.

Koers 31-5-2024

179,98

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar

Benchmark
Solactive FEDL Daily Total Return Index

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement van de FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN index® (de "index") weerspiegelt. De index weerspiegelt het rendement van een nominale deposito die de federal funds effective rate oplevert, waarbij de rente dagelijks wordt herbelegd in de deposito. De federal funds rate is de daggeldmarktrente die wordt berekend door deposito-instellingen met excessieve reserves bij een Federal Reserve District Bank in de Verenigde Staten, om geld te lenen aan ander deposito-instellingen gedurende de nacht. De federal funds effective rate is de gemiddelde rentevoet die voor dergelijke leningen op een bepaalde dag wordt toegepast. Het Federal Open Market Committee legt een referentierentevoet vast, waarbij de federal funds effective rate doorgaans nauw aansluit. De index wordt berekend volgens een vaste formule en wordt op elke werkdag in New York, een keer per dag, door Deutsche Bank gepubliceerd. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de USD. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.

Data van 30-4-2024

Top 5 participaties

Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 100,0%

Top 5 regio's	%
Luxemburg	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	10-10-2007
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0321465469
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie