Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
EdRF China R€ k.
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
125,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Investeringscategorie
Aandelen (land) : China & Hong-Kong
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,08%
-2,08%
3 maanden
-8,82%
-8,82%
YTD
-3,34%
-3,34%
1 jaar
-13,15%
-13,15%
2 jaar
-16,60%
-16,60%
3 jaar
-16,50%
-16,50%
5 jaar
-6,50%
-6,50%
10 jaar
-0,62%
-0,62%
Benchmark
MSCI China 10/40 Net Return Index, calculated with net dividends reinvested
Doelstelling
Het Compartiment streeft naar langetermijngroei van zijn vermogen door te beleggen in aandelen van bedrijven die hoofdzakelijk verband houden met China. De beleggingsstrategie is gebaseerd op de selectie en het dynamische beheer van effecten van bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Tussen 60% en 100% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in aandelen en andere vergelijkbare effecten die worden verhandeld op gereglementeerde markten, van bedrijven die het grootste deel van hun activiteiten in China uitoefenen. Vergelijkbare effecten zijn, voor minstens 80%, ADR's (American Depositary Receipts), GDR's (Global Depositary Receipts), P-Notes (Participatory Notes) en winstbewijzen. De samenstelling van de portefeuille kan sterk verschillen van die van de MSCI China index. Minstens 60% van het nettovermogen van het Compartiment zal worden belegd in aandelen die worden genoteerd aan de aandelenbeurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen, of aan andere aandelenbeurzen zoals New York, Singapore en Taipei. De effecten waarin het Compartiment belegt, zullen geconcentreerd zijn in, maar niet beperkt tot, aandelen van bedrijven met een kapitalisatie van meer dan USD 500 miljoen, uit alle sectoren. Daarnaast kunnen bedrijven met kleine kapitalisatie (minder dan USD 100 miljoen) tot 20% van het nettovermogen vertegenwoordigen. De sectorale diversificatie van het Compartiment helpt om de volatiliteit van de portefeuille te beperken. Het doel is een lager volatiliteitsniveau te boeken dan dat van de aandelenmarkt. Het doel van de Beleggingsbeheerder is de effecten te selecteren met het hoogste groei- en rendementspotentieel, op basis van verslagen van externe analisten, om een geconcentreerde portefeuille op te bouwen. Minstens 80% van de geselecteerde aandelen zal luiden in USD (Amerikaanse dollar), HKD (Hongkong dollar), SGD (Singapore-dollar) en RMB (Chinese yuan), wat het Compartiment zal blootstellen aan het valutarisico voor maximaal 110% van het nettovermogen. De totale blootstelling van het Compartiment aan het aandelenrisico mag maximaal 100% van het nettovermogen bedragen. Op basis van de verwachtingen van de Beleggingsbeheerder inzake de trends op de aandelenmarkten en met het oog op de bescherming van het rendement kan het Compartiment tussen 0% en 40% van zijn nettovermogen beleggen in Geldmarktinstrumenten en obligaties die worden verhandeld op een Europese of Chinese gereglementeerde markt. Deze obligaties zullen luiden in USD, HKD, SGD, RMB en andere Aziatische valuta's of in euro,afhankelijk van de verwachte veranderingen in de wisselkoers tussen deze valuta's en de euro. De effecten zullen voor minstens 60% worden geselecteerd uit publieke of vergelijkbare uitgiften met een rating van Beleggingskwaliteit op het moment van aankoop (die dus gepaard gaan met het laagste wanbetalingsrisico volgens Standard & Poor’s of een ander onafhankelijk ratingbureau of de Beleggingsbeheerder voor effecten zonder rating) zonder beperkingen inzake looptijd. Om zijn vermogen af te dekken, kan het Compartiment beleggen in OTC derivaten of financiële contracten die worden verhandeld op een Gereglementeerde Markt of Andere Gereglementeerde Markt, binnen de limiet van 100% van zijn nettovermogen. De Beleggingsbeheerder zal specifiek handelen in: - valutatermijncontracten of valutafutures of valutaswaps ter afdekking van de blootstelling aan de Amerikaanse dollar (USD), Hongkong-dollar (HKD), Singapore-dollar (SGD) of Chinese yuan (RMB); futurescontracten op aandelenindexen of optiecontracten op aandelen verhandeld op georganiseerde of gereglementeerde markten, voor maximaal 25% van het nettovermogen, om de aandelenvolatiliteit te beperken. Het Compartiment kan ook tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in genoteerde converteerbare obligaties uitgegeven door entiteiten van Chinese afkomst en luidend in euro, Amerikaanse dollar of Aziatische valuta's. Het Compartiment kan bovendien tot 10% van zijn nettovermogen beleggen in icbe's of andere in aanmerking komende Beleggingsfondsen. De totale blootstelling van het Fonds aan het aandelenrisico netto-activa vertegenwoordigt 100% van het nettoactobva. Een maximum van 110% van de nettoactiva is blootgesteld aan het aandelenrisico.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
Tencent Holdings
9,80
Alibaba
8,78
Meituan Dianping
3,95
Kweichow Moutai Co Ltd
3,83
NEW ORIENTAL EDU and TECH GRP ADR
3,78
Top 5 participaties
Tencent Holdings 9,8%
Alibaba 8,78%
Meituan Dianping 3,95%
Kweichow Moutai Co Ltd 3,83%
NEW ORIENTAL EDU and TECH GRP ADR 3,78%
Rest 69,86%
Top 5 regio's
%
China
100,00
Top 5 regio's
China 100,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Edmond de Rothschild (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
25-06-2015
Datum Algemene Vergadering
28 juli om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1160365505
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Straat
4 Rue Robert Stumper
Plaats
Luxemburg
+352 24 88 1
info@bpere.eu
www.edmond-de-rothschild.eu