Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(Ir)ETF S&P Dividend A $A u.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
10,40
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,99%
4,83%
3 maanden
4,76%
7,84%
YTD
7,77%
8,87%
1 jaar
13,33%
17,04%
2 jaar
3,19%
8,98%
3 jaar
4,70%
2,89%
5 jaar
7,21%
7,32%
10 jaar
5,37%
4,08%
Benchmark
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return)
Doelstelling
Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar het resultaat van de S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index (Net Return) (de "Index" ) te volgen. De index meet de resultaten van bedrijven met hoge dividendrendementen en hoge ESG-scores die voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals gedefinieerd in deze methodiek, en voldoen aan de toelatingscriteria voor de S&P Developed Dividend Aristocrats® Index. De componenten worden geselecteerd onder bedrijven die in aanmerking komen voor de S&P Developed Broad Market Index (BMI) en die een dividendbeleid hebben toegepast waarbij dividenden tijdens ten minste tien opeenvolgende jaren werden behouden of verhoogd. De componenten worden gewogen op basis van het aangegeven dividendrendement. Het Fonds streeft ernaar alle aandelen van de Index aan te houden in dezelfde verhoudingen als de Index, zodat de portefeuille van het Fonds vrijwel een exacte afspiegeling van de Index is. In zijn streven de beleggingsdoelstelling te behalen, namelijk het volgen van het resultaat van de Index, kan het Fonds in uitzonderlijke omstandigheden ook effecten aanhouden die niet in de Index zijn opgenomen, bijvoorbeeld effecten waarover nieuws is bekendgemaakt of waarvan wordt verwacht dat deze op korte termijn in de Index worden opgenomen. Om risico's of kosten te reduceren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, kan het Fonds gebruikmaken van afgeleide instrumenten. Afgeleide instrumenten kunnen de winsten of verliezen van het fonds op een bepaalde belegging of op al zijn beleggingen vermenigvuldigen. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Beleggers anders dan geautoriseerde deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van de UBS (Irl) ETF plc, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. In uitzonderlijke omstandigheden zijn directe terugkopen met UBS (Irl) ETF plc echter mogelijk op elke handelsdag (zoals bepaald in het relevante supplement bij het prospectus). Geautoriseerde deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door de UBS (Irl) ETF plc laten terugkopen onder de in de desbetreffende overeenkomst voor geautoriseerde deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index (Net Return) te behouden. Dit Fonds draagt bij aan de ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds leent geen effecten uit.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
HIGHWOODS PROPERTIES INC REIT USD.01
3,07
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1
2,26
LG UPLUS CORP COMMON STOCK KRW5000.0
1,93
BCE INC COMMON STOCK
1,80
PFIZER INC COMMON STOCK USD.05
1,77
Top 5 participaties
HIGHWOODS PROPERTIES INC REIT USD.01 3,07%
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 2,26%
LG UPLUS CORP COMMON STOCK KRW5000.0 1,93%
BCE INC COMMON STOCK 1,8%
PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 1,77%
Rest 89,18%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
22,76
Canada
17,75
Japan
16,31
Zwitserland
11,62
Andere
8,64
Top 5 regio's
Verenigde Staten 22,76%
Canada 17,75%
Japan 16,31%
Zwitserland 11,62%
Andere 8,64%
Rest 22,92%
Activaspreiding
%
Aandelen
94,26
Activaspreiding
Aandelen 94,26%
Rest 5,74%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-09-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BMP3HG27
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Straat
Lombard Street 21
Plaats
London
+44 20 7901 5000
www.ubs.com