Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF US Dollar Bond A-MCDI u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 4-10-2024 9,94
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta AUD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,84% -1,17%
3 maanden 2,07% 2,55%
YTD 5,10% 2,46%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
FWD-CNY 9,79%
UST NOTES 4% 02/15/2034 9,73%
UST NOTES 4% 07/31/2029 7,98%
UST NOTES 4% 01/31/2029 5,85%
UST NOTES 4.625% 05/31/2031 5,82%
Rest 60,84%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 79,45
Verenigd Koninkrijk 3,11
Duitsland 3,06
Overige 2,47
Ierland 1,73
Activaspreiding %
Obligaties 98,47
FX Forwards 0,54
Futures 0,44
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 24-01-2024
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta AUD
ISIN-code LU2730164147
Minimale inleg AUD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu