Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF € Fd C k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
10.534,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,29%
0,29%
3 maanden
0,93%
0,93%
YTD
3,01%
3,01%
1 jaar
3,95%
3,95%
2 jaar
3,27%
3,27%
3 jaar
2,00%
2,00%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/02/2024
5,32
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.6% 09/02/2024
5,32
BANQUE NATL DE RR 3.6% 09/02/24
4,43
MORGNSEC RR 3.63% 09/02/24
4,43
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.61% 09/02/2024
3,39
Top 5 participaties
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.6% 09/02/2024 5,32%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.6% 09/02/2024 5,32%
BANQUE NATL DE RR 3.6% 09/02/24 4,43%
MORGNSEC RR 3.63% 09/02/24 4,43%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.61% 09/02/2024 3,39%
Rest 77,11%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
32,84
Japan
19,91
Verenigde Staten
14,27
Duitsland
7,96
Verenigd Koninkrijk
5,32
Top 5 regio's
Frankrijk 32,84%
Japan 19,91%
Verenigde Staten 14,27%
Duitsland 7,96%
Verenigd Koninkrijk 5,32%
Rest 19,7%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
98,01
Obligaties
4,16
Liquiditeiten
-2,18
Activaspreiding
Geldmarkt 98,01%
Obligaties 4,16%
Liquiditeiten -2,18%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
29-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BL9XM002
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats