Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch CB Gl Opp Fd BC k.
Converteerbare obligaties : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
1.563,74
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Converteerbare obligaties : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,73%
0,17%
3 maanden
3,06%
-0,23%
YTD
-2,53%
0,42%
1 jaar
3,98%
3,64%
2 jaar
-0,56%
-0,96%
3 jaar
-2,06%
-5,81%
5 jaar
2,29%
-0,37%
10 jaar
Benchmark
Refinitiv Global Focus Hedged
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd vooral in converteerbare obligaties en andere converteerbare effecten van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een opportunistische strategie. Vergeleken met een defensieve strategie wordt in een opportunistische strategie meer risico aanvaard en wordt en dan ook een hoger rendement nagestreefd. Het subfonds kan ten hoogste 10 % van het vermogen in aandelen beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CHF. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ALIBABA GROUP HOLDING 01/06/2031 USD
3,80
HALOZYME THERAPEUTICS 15/08/2028 USD
2,30
DEXCOM INC 15/05/2028 USD
2,10
AKAMAI TECHNOLOGIES IN 15/02/2029 USD
2,00
RAG-STIFTUNG RegS 16/11/2029 EUR
2,00
Top 5 participaties
ALIBABA GROUP HOLDING 01/06/2031 USD 3,8%
HALOZYME THERAPEUTICS 15/08/2028 USD 2,3%
DEXCOM INC 15/05/2028 USD 2,1%
AKAMAI TECHNOLOGIES IN 15/02/2029 USD 2,0%
RAG-STIFTUNG RegS 16/11/2029 EUR 2,0%
Rest 87,8%
Top 5 regio's
%
unknown
44,00
Verenigde Staten
37,90
Frankrijk
14,60
België
1,10
Duitsland
1,00
Top 5 regio's
unknown 44,0%
Verenigde Staten 37,9%
Frankrijk 14,6%
België 1,1%
Duitsland 1,0%
Rest 1,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,60
Activaspreiding
Obligaties 98,6%
Rest 1,4%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
28-02-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0162832744
Minimale inleg
CHF 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu