Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Euro Aggregate B I (acc k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
106,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,36%
1,36%
3 maanden
2,43%
2,43%
YTD
1,28%
1,28%
1 jaar
6,49%
6,49%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op markten van obligaties die in EUR luiden door hoofdzakelijk te beleggen in investmentgrade-schuldpapier dat in EUR luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier dat in EUR luidt. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten en in gedekte obligaties met een minder grote positie in andere gestructureerde producten. Het Sub-Fonds mag in beperkte mate beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033
10,70
Government of Italy (Italy) 4.200 01/03/2034
9,50
Government of Italy (Italy) 3.500 15/02/2031
7,00
Government of Spain (Spain) 3.500 31/05/2029
4,40
European Union (International) 3.250 04/07/2034
3,60
Top 5 participaties
Government of Spain (Spain) 3.550 31/10/2033 10,7%
Government of Italy (Italy) 4.200 01/03/2034 9,5%
Government of Italy (Italy) 3.500 15/02/2031 7,0%
Government of Spain (Spain) 3.500 31/05/2029 4,4%
European Union (International) 3.250 04/07/2034 3,6%
Rest 64,8%
Top 5 regio's
%
Overige
22,40
Italië
20,90
Spanje
17,70
Frankrijk
7,50
Duitsland
7,40
Top 5 regio's
Overige 22,4%
Italië 20,9%
Spanje 17,7%
Frankrijk 7,5%
Duitsland 7,4%
Rest 24,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,91
Beleggingsfondsen
0,91
Activaspreiding
Obligaties 98,91%
Beleggingsfondsen 0,91%
Rest 0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
29-06-2023
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0430492917
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu