Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SSgA € Infl Lkd Bd IF I k.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 17-5-2024

12,24

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Global Advisors Europe Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,33%	0,33%
3 maanden	1,24%	1,24%
YTD	-1,16%	-1,16%
1 jaar	2,72%	2,72%
2 jaar	-1,90%	-1,90%
3 jaar	-0,43%	-0,43%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) Inflation-Linked Bond Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het Fonds is het rendement van de markt van inflatiegekoppelde staatsobligaties in euro te volgen. Beleggingsbeleid Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het beleggingsbeleid van het Fonds bestaat erin het rendement van de Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (of een andere index, zoals van tijd tot tijd bepaald door de Bestuurders, die in wezen dezelfde markt als de Index volgt) zo nauwkeurig mogelijk te volgen en tegelijkertijd het verschil tussen het rendement van het Fonds en dat van de Index zoveel mogelijk te beperken. De Index meet het rendement van de markt van de staatsobligaties in euro. De effecten moeten van beleggingskwaliteit zijn, zoals gedefinieerd door de Indexmethodologie. De hoofdsom en de rente van alle obligaties in de Index moeten aan de inflatie gekoppeld zijn en in euro luiden. Nominale staatsobligaties in euro en obligaties met vlottende rente worden uitgesloten. De Beleggingsbeheerder zal namens het Fonds gebruikmaken van de replicatiestrategie (Replication Strategy), zoals verder beschreven in het hoofdstuk “Beleggingstechnieken” van het Prospectus, om voornamelijk te beleggen in de effecten van de Index, te allen tijde in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen die zijn uiteengezet in het Prospectus. De Beleggingsbeheerder kan, in uitzonderlijke omstandigheden, ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de Index maar die volgens hem de risico- en uitkeringskenmerken van effecten in de Index dicht benaderen. Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken zal dit Fonds alleen beleggen in: b Staatsobligaties en overheidsgerelateerde obligaties; b Andere fondsen; b Liquide activa; en b Derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden, beperkt tot futures, valutatermijncontracten, opties en swaps. Het fonds mag tot 70% van de effecten in bezit uitlenen. De aandelen van het fonds luiden in euro. Aandeelhouders kunnen hun aandelen verzilveren op elke werkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (behalve op dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn voor de handel en/of de dag die voorafgaat aan een dergelijke dag op voorwaarde dat er een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd voor het Fonds op www.ssga.com ); en elke andere dag zoals redelijkerwijs bepaald door de Bestuurders op voorwaarde dat de Aandeelhouders vooraf worden ingelicht over dergelijke dagen. Alle inkomsten van het fonds worden in het fonds gehouden en komen tot uiting in een stijging van de waarde van de aandelen. Zie het Prospectus voor meer informatie.

Spreidingen

Data van 30-6-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	43,98
Italië	31,68
Duitsland	13,13
Spanje	11,18
Europa	0,03

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-02-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0956454291
Minimale inleg	EUR 3.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Global Advisors Europe Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin
+353 (0)1 776 3000