Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Credit SRI AT-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
105,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,81%
0,81%
3 maanden
2,25%
2,25%
YTD
3,44%
3,44%
1 jaar
8,88%
8,88%
2 jaar
3,99%
3,99%
3 jaar
-3,60%
-3,60%
5 jaar
-1,19%
-1,19%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Niet beschikbaar
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029
2,21
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029
2,04
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036
1,95
BANK OF NY MELLON CORP MTN FIX TO FLOAT 4.975% 14.03.2030
1,39
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034
1,38
Top 5 participaties
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 2,21%
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX 3.875% 22.04.2029 2,04%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FIX 1.125% 15.09.2036 1,95%
BANK OF NY MELLON CORP MTN FIX TO FLOAT 4.975% 14.03.2030 1,39%
CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034 1,38%
Rest 91,03%
Top 5 regio's
%
Andere
55,94
Frankrijk
22,70
Verenigde Staten
7,11
Duitsland
4,48
België
2,28
Top 5 regio's
Andere 55,94%
Frankrijk 22,7%
Verenigde Staten 7,11%
Duitsland 4,48%
België 2,28%
Rest 7,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,71
Overige
7,10
Activaspreiding
Obligaties 89,71%
Overige 7,1%
Rest 3,2%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
02-02-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1145633407
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu