Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM USD K1 k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-7-2024
6.040.310,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,44%
0,44%
3 maanden
0,42%
1,32%
YTD
4,93%
2,79%
1 jaar
7,11%
5,51%
2 jaar
1,11%
4,69%
3 jaar
6,31%
3,13%
5 jaar
3,08%
2,22%
10 jaar
Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde USD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR
2,48
INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-1
2,25
BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F1
2,25
BACR ECP 0.0000 23 Sep 2022 P1/A-1
2,25
SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A-
1,92
Top 5 participaties
DNBNO ECD 0 08 Aug 2022 Aa2/AA-/NR 2,48%
INTNED ECP 0.0000 08 Aug 2022 P1/A-1 2,25%
BFCM ECP 0 24 Aug 2022 P-1/A-1/F1 2,25%
BACR ECP 0.0000 23 Sep 2022 P1/A-1 2,25%
SUMITR ECD 0 14 Jul 2022 A1/A/A- 1,92%
Rest 88,85%
Top 5 regio's
%
Eurozone
48,12
Andere
15,59
Scandinaviƫ
15,20
Japan
9,11
Verenigd Koninkrijk
5,89
Top 5 regio's
Eurozone 48,12%
Andere 15,59%
Scandinavië 15,2%
Japan 9,11%
Verenigd Koninkrijk 5,89%
Rest 6,09%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
83,37
Activaspreiding
Geldmarkt 83,37%
Rest 16,64%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
14-11-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU0395209157
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds