Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AMUNDI EURO LIQUIDITY R C Ca
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
1.017,97
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,92%
0,92%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beheerdoelstelling bestaat erin het belegde kapitaal te behouden en u een opbrengst te bieden die gelijk is aan de gekapitaliseerde EONIA, die representatief is voor de rentevoeten op de geldmarkt in de eurozone, na verrekening van de lopende kosten. Toch kan de liquidatiewaarde van uw fonds in bepaalde marktsituaties, zoals nu met het zeer lage niveau van de EONIA, structureel dalen en het rendement van uw fonds negatief beïnvloeden, wat het doel van bescherming van het kapitaal van uw fonds in het gedrang zou kunnen brengen. Voor deze doelstelling selecteert het beheerteam geldmarktinstrumenten van hoge kwaliteit die zijn uitgegeven of gewaarborgd door overheidsinstanties (eurozonelanden, supranationale instellingen en autonome agentschappen). Deze effecten worden volgens een interne waarderings- en risicocontroleprocedure geselecteerd uit een vooraf bepaald beleggingsuniversum. Om de kredietkwaliteit van het instrument in te schatten, maakt de beheermaatschappij gebruik van een interne procedure voor de waardering van de kredietkwaliteit voor ICB's, die als doel heeft de principes en methodologie te bepalen waardoor kan worden gegarandeerd dat de ICB's beleggen in activa waarvan de kredietkwaliteit als positief is beoordeeld. De interne procedure voor de waardering van de kredietkwaliteit, die systematisch en permanent wordt toegepast voor elk monetair beheer van de Amundi-groep, bepaalt: - de beginselen van voorzichtigheid, geschiktheid en relevantie bij elke belangrijke stap tijdens de beleggingscyclus, en - de analysemethodes die bepalen of het krediet in aanmerking komt voor aankoop door de geldmarkt-ICB, maar ook de opvolging van het belegde krediet waarvan de waarde eventueel zou zijn verminderd om te vermijden dat krediet wordt gehouden dat in gebreke zou kunnen blijven. De implementatie van de strategie wordt gerealiseerd met inachtneming van de volgende risicobeperkingen: - wat de rentegevoeligheid betreft, is de gemiddelde gewogen looptijd van de activa minder dan of gelijk aan 60 dagen; - wat de krediet- en liquiditeitsrisico's betreft, is de maximale resterende looptijd van de effecten en instrumenten niet meer dan 397 dagen en is de gemiddelde gewogen levensduur tot de datum van volledige terugbetaling van de effecten niet meer dan 120 dagen. In afwijking van het voorgaande kan de limiet van 5% van het vermogen van de ICB per entiteit worden verhoogd naar 100% van zijn vermogen wanneer het fonds belegt in geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk worden uitgegeven door bepaalde overheidsinstellingen, semi-overheidsinstellingen of supranationale instellingen uit de Europese Unie zoals bepaald in Verordening 2017/1131 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017. Het fonds kan transacties afsluiten voor tijdelijke aankopen en verkopen van effecten. Termijninstrumenten kunnen ook worden gebruikt als afdekking. De ICB wordt actief beheerd. De index wordt met terugwerkende kracht gebruikt als indicator voor prestatievergelijkingen. De beheerstrategie is discretionair en niet onderhevig aan indexbeperkingen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FRAN GO 0.1 03-25
7,68
EURO UN 2.75 12-37
6,74
EURO UN 3.375 10-54
4,56
FRAN GO 2.0 11-32
4,45
FRAN GO 3.25 05-55
4,25
Top 5 participaties
FRAN GO 0.1 03-25 7,68%
EURO UN 2.75 12-37 6,74%
EURO UN 3.375 10-54 4,56%
FRAN GO 2.0 11-32 4,45%
FRAN GO 3.25 05-55 4,25%
Rest 72,33%
Top 5 regio's
%
Andere
98,66
Frankrijk
1,34
Top 5 regio's
Andere 98,66%
Frankrijk 1,34%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,86
Cash & Overige
7,14
Activaspreiding
Obligaties 92,86%
Cash & Overige 7,14%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank France
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR001400KAE0
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Asset Management
Straat
90, boulevard Pasteur
Plaats
Parijs
+33 1 76 33 30 30
www.amundi.com