Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM LC Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
35,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,78%
-3,08%
3 maanden
2,92%
2,32%
YTD
0,80%
-0,88%
1 jaar
7,48%
10,54%
2 jaar
6,25%
11,68%
3 jaar
2,55%
0,33%
5 jaar
-0,56%
-1,06%
10 jaar
0,12%
-1,53%
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
CGB 3.13 11/21/29
8,47
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037
4,16
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
3,87
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032
3,85
CBNA FX - USD Cash Collateral
3,76
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,47%
SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 4,16%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,87%
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,85%
CBNA FX - USD Cash Collateral 3,76%
Rest 75,88%
Top 5 regio's
%
Zuid-Afrika
10,48
Indonesië
10,45
China
10,28
Colombia
8,42
Verenigde Staten
8,34
Top 5 regio's
Zuid-Afrika 10,48%
Indonesië 10,45%
China 10,28%
Colombia 8,42%
Verenigde Staten 8,34%
Rest 52,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
89,22
Liquiditeiten
9,08
FX Forwards
1,76
Activaspreiding
Obligaties 89,22%
Liquiditeiten 9,08%
FX Forwards 1,76%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-03-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357315554
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com