Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WMF(L)III Wellington USD S k.
Aandelen (regio) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
9,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,29%
5,76%
3 maanden
4,77%
9,45%
YTD
0,84%
1,90%
1 jaar
10,73%
16,25%
2 jaar
8,05%
14,72%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een totaalrendement op lange termijn dat hoger ligt dan de MSCI All-Country World Index (“Index”) door hoofdzakelijk te beleggen in onderwijsgerelateerde bedrijven die profiteren van de volgende generatie structurele wijzigingen en economische ontwikkeling in wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten. De Beleggingsbeheerder is van mening dat de economische ontwikkeling zowel beleidsprioriteit voor overheden is als een beleggingskans, waardoor in de loop der tijd structurele veranderingen ontstaan in de wereldeconomie, zoals economische vooruitgang en sociale evolutie. Het beoogt met name investeringsmogelijkheden op de lange termijn te identificeren die zijn afgestemd op het thema van de toenemende ontwikkeling en toegankelijkheid van onderwijsdiensten (bijvoorbeeld het toegenomen gebruik van technologie bij het aanbieden van onderwijsdiensten). Dit thema sluit ook aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstelling 'Kwaliteitsonderwijs' van de VN, waarbij alle bedrijven die binnen deze definitie vallen gebaseerd zijn op het interne beleggingskader van de Beleggingsbeheerder. Het Fonds zal zonder beperkingen beleggen in ontwikkelde en opkomende markten en zal naar verwachting aanzienlijke blootstelling hebben aan opkomende markten. Hoewel het Fonds niet wordt beperkt door marktkapitalisatie, zal het naar verwachting een voorkeur hebben voor small- en mid-cap bedrijven. De Index fungeert als referentiebenchmark voor de vergelijking van de resultaten. Hoewel de effecten van het Fonds componenten van de Index kunnen zijn, wordt er bij de opbouw van de portefeuille geen rekening gehouden met de Index en zal de Beleggingsbeheerder de mate waarin de effecten van het Fonds afwijken van de Index niet beheren. De Index is ontworpen om de prestaties van de ontwikkelde en opkomende markten te meten. Het Fonds zal beleggen in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, zoals preferente aandelen, converteerbare effecten of depositocertificaten. Het Fonds kan direct of via derivaten beleggen. Hoewel er geen beperkingen zijn wat betreft het gebruik door het Fonds van derivaten voor beleggingsdoeleinden (zoals om blootstelling te verkrijgen aan een effect), wordt er voornamelijk gebruikgemaakt van derivaten om het risico af te dekken (te beheren). Hoewel het Fonds geen specifieke duurzame beleggingsdoelstelling heeft, heeft het de volgende bindende beperking aangenomen, die tot doel heeft de economische duurzaamheid te bevorderen door ten minste 75% van de intrinsieke waarde van het Fonds (exclusief liquide middelen en kasequivalenten) te beleggen in bedrijven die worden beschouwd als Duurzame beleggingen. Alle inkomsten die uit het Fonds aan de aandelencategorie worden toegekend worden herbelegd. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
%
WOLTERS KLUWER
8,10
Laureate Education Registered (A)
6,20
TRINET GROUP INC
5,70
Grand Canyon Education
4,90
Unite Group Plc
4,70
Top 5 participaties
WOLTERS KLUWER 8,1%
Laureate Education Registered (A) 6,2%
TRINET GROUP INC 5,7%
Grand Canyon Education 4,9%
Unite Group Plc 4,7%
Rest 70,4%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
54,70
Groeimarkten
13,40
Europa
13,30
Japan
11,20
Azië
7,30
Top 5 regio's
Noord-Amerika 54,7%
Groeimarkten 13,4%
Europa 13,3%
Japan 11,2%
Azië 7,3%
Rest 0,1%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-12-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU2402388883
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Wellington Luxembourg S.à r.l.
Straat
33, Avenue de la Liberté
Plaats
Luxembourg