Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR ESG IPI ASR ESG IP Ins D
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
53,16
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,98%
1,98%
3 maanden
2,07%
2,07%
YTD
0,86%
0,86%
1 jaar
6,21%
6,21%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
iBoxx EUR Corporates Index
Doelstelling
Het beleid van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Fondsen Euro Staatsobligatie Fonds is erop gericht om op langere termijn een totaalrendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de benchmark (vergelijkingsmaatstaf ). De benchmark van het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds is iBoxx EUR Corporates Index. Het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen, uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, ook wel “investment grade” genoemd. De instrumenten zijn uitgegeven door ondernemingen in de Eurozone of daarbuiten mits deze Staatsobligatie zijn uitgegeven in Euro valuta. (bijvoorbeeld wanneer een lening van een Poolse onderneming in Euro’s is uitgegeven). De middellange termijn rating van de uitgevende instellingen, zoals gehanteerd in de benchmark, moet op het moment van het innemen van de positie tenminste minimaal Baa3 of BBB- zijn. Beleggingen in obligaties zonder rating zijn toegestaan tot 10% van het fondsvermogen, mits de Beheerder van oordeel is dat een impliciete rating van minimaal BBB- van toepassing is en het instrument binnen afzienbare termijn na aankoop in de benchmark wordt opgenomen. Vanwege mogelijke neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid van bedrijven is het daarnaast toegestaan maximaal 5% van het fondsvermogen te beleggen in obligaties die een lagere status dan investment grade hebben.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ITALIE_4%_30/10/2031
4,77
ITALIE_2.95%_15/02/2027
3,50
FRANKRIJK_1.5%_25/05/2031
3,06
SPANJE_2.5%_31/05/2027
3,00
OOSTENRIJK_0.5%_20/04/2027
2,94
Top 5 participaties
ITALIE_4%_30/10/2031 4,77%
ITALIE_2.95%_15/02/2027 3,5%
FRANKRIJK_1.5%_25/05/2031 3,06%
SPANJE_2.5%_31/05/2027 3,0%
OOSTENRIJK_0.5%_20/04/2027 2,94%
Rest 82,73%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
17,00
Spanje
15,94
Italië
15,11
Duitsland
10,52
Oostenrijk
7,73
Top 5 regio's
Frankrijk 17,0%
Spanje 15,94%
Italië 15,11%
Duitsland 10,52%
Oostenrijk 7,73%
Rest 33,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL00150015S5
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht