Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Euro Bond A k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
15,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,67%
1,67%
3 maanden
3,95%
3,95%
YTD
1,33%
1,33%
1 jaar
8,62%
8,62%
2 jaar
1,10%
1,10%
3 jaar
-4,32%
-4,32%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML EMU Lg Cap Inv Grade index
Doelstelling
Belegt hoofdzakelijk in obligaties uitgedrukt in euro.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS
15,52
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918%
9,10
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903%
8,90
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
5,30
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS
3,86
Top 5 participaties
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.6% 08/15/2033 REGS 15,52%
CGSW SWAP IRS 04/05/33 6MEURV2.918% 9,1%
BNPS FSWP IRS 04/11/33 6MEURV2.903% 8,9%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 5,3%
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS 3,86%
Rest 57,32%
Top 5 regio's
%
Duitsland
34,28
Verenigde Staten
21,51
Frankrijk
10,98
Verenigd Koninkrijk
10,61
Nederland
5,31
Top 5 regio's
Duitsland 34,28%
Verenigde Staten 21,51%
Frankrijk 10,98%
Verenigd Koninkrijk 10,61%
Nederland 5,31%
Rest 17,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,00
Liquiditeiten
1,54
Overige
-0,18
Activaspreiding
Obligaties 99,0%
Liquiditeiten 1,54%
Overige -0,18%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
03-07-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0251130638
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu