Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShV S&P 500 € Hdg UET €H(A) k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-8-2024
117,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,26%
1,26%
3 maanden
7,31%
7,31%
YTD
17,19%
17,19%
1 jaar
22,55%
22,55%
2 jaar
16,97%
16,97%
3 jaar
5,93%
5,93%
5 jaar
12,75%
12,75%
10 jaar
10,06%
10,06%
Benchmark
S&P 500® EUR Hedged Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P 500 Euro Hedged, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Index biedt een rendement op de S&P 500, die de prestaties meet van de large-capsector (d.w.z. toonaangevende bedrijven met een grote marktkapitalisatie) binnen de markt in de Verenigde Staten. De marktkapitalisatie is de aandelenkoers vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Bedrijven worden in de Index opgenomen volgens een weging op basis van de marktkapitalisatie van de free float. De free float betekent dat er voor de berekening van de Index alleen rekening wordt gehouden met aandelen die beschikbaar zijn voor internationale beleggers, en niet met alle uitgegeven aandelen van een bedrijf. De marktkapitalisatie van de free float is de aandelenkoers van een bedrijf, vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat beschikbaar is voor internationale Beleggers. De Index maakt ook gebruik van valutatermijncontracten op één maand om elke andere valuta dan de euro in de Index af te dekken naar de euro. Afdekking of hedging vermindert het effect van schommelingen in de wisselkoersen tussen de valuta's van de aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de Index en de euro, de basisvaluta van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in aandeleneffecten (bijv. aandelen) die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, deel uitmaken van de S&P 500, en in valutatermijncontracten die, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, de afdekkingsmethode van de Index volgen. De valutatermijncontracten bestaan uit voortschrijdende termijncontracten op één maand die aan het einde van elke maand opnieuw worden vastgesteld. Ze dekken elke vreemde valuta in de Index af naar de basisvaluta van het Fonds. De afdekking wordt tijdens de maand niet aangepast om rekening te houden met prijsschommelingen van effecten die componenten van de Index zijn, bedrijfsgebeurtenissen die een invloed hebben op dergelijke effecten of eventuele wijzigingen in de Index. Dit is gebaseerd op de S&P Hedged Indices-methodologie. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index en ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van posities in vreemde valuta's, is het gebruik van derivaten naar verwachting beperkt. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
7,21
NVIDIA CORP
6,60
APPLE INC
6,59
AMAZON COM INC
3,84
META PLATFORMS INC CLASS A
2,40
Top 5 participaties
Microsoft Corp 7,21%
NVIDIA CORP 6,6%
APPLE INC 6,59%
AMAZON COM INC 3,84%
META PLATFORMS INC CLASS A 2,4%
Rest 73,36%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,50
Ierland
1,42
Verenigd Koninkrijk
0,66
Zwitserland
0,38
Nederland
0,16
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,5%
Ierland 1,42%
Verenigd Koninkrijk 0,66%
Zwitserland 0,38%
Nederland 0,16%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,52
Liquiditeiten
0,48
Futures
0,00
Activaspreiding
Aandelen 99,52%
Liquiditeiten 0,48%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
30-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00B3ZW0K18
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com