Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS Central and Eastern A u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
25-6-2024
97,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,47%
-0,47%
3 maanden
0,26%
0,26%
YTD
0,29%
0,29%
1 jaar
4,01%
4,01%
2 jaar
8,74%
8,74%
3 jaar
0,41%
0,41%
5 jaar
-0,76%
-0,76%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25
8,65
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25
8,58
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24
8,07
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25
6,74
ROMANIA 3.624 05/26/30
6,59
Top 5 participaties
CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25 8,65%
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25 8,58%
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24 8,07%
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25 6,74%
ROMANIA 3.624 05/26/30 6,59%
Rest 61,37%
Top 5 regio's
%
Polen
34,30
Roemenië
23,30
Hongarije
20,50
Tsjechië
16,10
Supranationaal
3,40
Top 5 regio's
Polen 34,3%
Roemenië 23,3%
Hongarije 20,5%
Tsjechië 16,1%
Supranationaal 3,4%
Rest 2,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,45
Liquiditeiten
15,55
Activaspreiding
Obligaties 84,45%
Liquiditeiten 15,55%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0145480330
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com