Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS II Sust MltAs Gl Inc k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-10-2024
101,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,66%
0,56%
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
45% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year AAA-A US Corporate & Government Index 45% MSCI AC World Net Return USD Index 10% Citi 3-Month US Dollar Eurodeposit LCL
Doelstelling
- Er wordt wereldwijd hoofdzakelijk belegd in aandelen (min. 25%), vastrentende effecten en geldmarkinstrumenten. Er kan ook worden belegd in converteerbare obligaties, obligaties met warrants, obligaties met vaste rente (inclusief nulcouponobligaties) of floating rate notes en in warrants of vergelijkbare activa. - Rechtstreekse beleggingen in aandelen en aandelengerelateerde effecten zijn goed voor ten minste 25% van het vermogen van het Subfonds, maar diezelfde blootstelling mag met de beleggingstechnieken en -instrumenten uit hoofdstuk 3.4 van het prospectus verlaagd worden tot minimaal 10% van het vermogen. - Het Fonds belegt uitsluitend in effecten van landen, organisaties en bedrijven die bijdragen aan duurzaam verantwoord ondernemen. Het Fonds houdt in het beleggingsproces rekening met criteria op het gebied van maatschappij en governance (ESGof duurzaamheidscriteria). - Voor beleggingen in distressed securities en CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties) geldt een cumulatieve limiet van 10%. - Daarnaast kan het Fonds maximaal 50% van zijn nettovermogen in ICBE's/ICB's beleggen, binnen de beperkingen uit hoofdstuk 3.3, "Beleggingsbeperkingen", van het prospectus. - Er kan gebruikgemaakt worden van derivaten, onder andere futures, termijncontracten, swaps, credit default swaps en credit linked notes, waar valuta-, rente- en kredietrisico's mee afgedekt kunnen worden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
AUS 1.5 % NOTES 21.6.31 1.75%
1,83
IBM CORP
1,59
Emerson Electric Co.
1,50
HOME DEPOT INC.
1,41
USA 2.875% 22-15.05.52 TBO
1,40
Top 5 participaties
AUS 1.5 % NOTES 21.6.31 1.75% 1,83%
IBM CORP 1,59%
Emerson Electric Co. 1,5%
HOME DEPOT INC. 1,41%
USA 2.875% 22-15.05.52 TBO 1,4%
Rest 92,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,41
Frankrijk
6,77
Nederland
4,11
Verenigd Koninkrijk
4,03
Australiƫ
3,54
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,41%
Frankrijk 6,77%
Nederland 4,11%
Verenigd Koninkrijk 4,03%
Australië 3,54%
Rest 39,15%
Activaspreiding
%
Obligaties
60,34
Aandelen
35,48
unknown
0,86
Activaspreiding
Obligaties 60,34%
Aandelen 35,48%
unknown 0,86%
Rest 3,31%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
30-07-2024
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van augustus om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1280137503
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/