Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JSS If JSS Sust Bd - Gl S P$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
121,15
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,87%
1,20%
3 maanden
-0,14%
2,50%
YTD
3,44%
4,05%
1 jaar
5,16%
7,37%
2 jaar
-0,48%
4,92%
3 jaar
2,44%
0,79%
5 jaar
1,42%
1,48%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
JSS Sustainable Bond – Global Short-term (het 'Fonds') promoot milieu- en maatschappelijke kenmerken in de zin van Art. 8 van de SFDR, maar heeft geen doelstelling voor duurzaam beleggen in de zin van Art. 9 van de SFDR. Het Fonds integreert milieu-, maatschappelijke en governance-aspecten (ESG) in het beleggingsproces om de blootstelling aan controverses te verminderen, de portefeuille af te stemmen op internationale normen, de duurzaamheidsrisico's te beperken, kansen te benutten die voortvloeien uit ESG-trends en meer inzicht te krijgen in de portefeuilleposities. Het Fonds streeft ernaar de risico's te beperken en te profiteren van beleggingskansen die verband houden met structurele duurzaamheidstrends (zoals de schaarste van hulpbronnen, demografische ontwikkelingen, klimaatverandering en verantwoordelijkheid). Daarvoor sluit het Fonds systematisch emittenten uit die zijn betrokken bij controversiële activiteiten, zoals uiteengezet in de 'Standaarduitsluitingen van JSS' in hoofdstuk 3.1 van het prospectus van het Fonds. Het Fonds streeft ernaar rente-inkomsten te genereren door wereldwijd in schuldbewijzen te beleggen, waarbij de liquiditeit op een optimaal niveau wordt gehouden. De gemiddelde duration van het vermogen van het Fonds mag maximaal drie jaar bedragen. Het Fonds wordt actief beheerd en repliceert geen benchmark. Het fondsrendement wordt echter wel vergeleken met de driemaands-ICE BofA USD (de "Benchmark"). De selectie en weging van de afzonderlijke obligatiesegmenten en soorten beleggingen en valuta's, evenals de oriëntatie van de actuele beleggingsstrategie vindt op opportunistische wijze plaats; dit betekent dat afhankelijk van de inschatting van de markt de weging van de beleggingen sterk kan variëren. De beleggingen vinden wereldwijd plaats in schuldbewijzen die door landen, bedrijven of andere organisaties worden uitgegeven of gegarandeerd. Ook kan wereldwijd worden belegd in schuldbewijzen die door bedrijven uit opkomende landen ("emerging markets") worden uitgegeven of gegarandeerd. Daarnaast kan het Fonds tijdelijk leningen afsluiten ter hoogte van maximaal 10% van zijn nettovermogen. De vast- of variabelrentende effecten, waaronder nulcouponobligaties, hebben mogelijk geen investment-grade-rating. Met "non- investment-grade" wordt een kredietrating bedoeld die onder BBB- (Standard & Poor's, Fitch) of Baa3 (Moody's) of een gelijkwaardige beoordeling ligt. Voor beleggingen in distressed securities, CoCo's (voorwaardelijk converteerbare obligaties) en ABS (asset-backed securities) geldt een cumulatieve limiet van 10%. U kunt de aandelen van dit fonds op elke handelsdag aflossen of omruilen. Deze aandelenklasse van het fonds herbelegt het dividend voortdurend.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
STD CHART FRN 23-06.07.27
1,69
HANA BANK 4.375% 14-30.09.24
1,65
MYRIAD INTL 4.85% 17-06.07.27 REGS
1,59
INVERSIONES 4.75% 14-15.09.24
1,53
STD CHART 7.776% 22-16.11.25
1,43
Top 5 participaties
STD CHART FRN 23-06.07.27 1,69%
HANA BANK 4.375% 14-30.09.24 1,65%
MYRIAD INTL 4.85% 17-06.07.27 REGS 1,59%
INVERSIONES 4.75% 14-15.09.24 1,53%
STD CHART 7.776% 22-16.11.25 1,43%
Rest 92,11%
Top 5 regio's
%
Kaaiman Eilanden
13,28
Zuid-Korea
9,38
Chili
7,93
India
6,04
Verenigd Koninkrijk
5,47
Top 5 regio's
Kaaiman Eilanden 13,28%
Zuid-Korea 9,38%
Chili 7,93%
India 6,04%
Verenigd Koninkrijk 5,47%
Rest 57,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
31-07-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1073944867
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
11-13, Boulevard de la Foire
Plaats
Luxembourg
+352 45 47 811
http://www.jsafrasarasin.lu/internet/lu/