Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Euro Bd AT k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
15,96
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in obligaties met een investment grade rating. Highyield bedrijfsobligaties of obligaties van opkomende markten, onder andere, kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille. Vreemde valuta-posities zijn grotendeels afgedekt tegen het fonds valuta. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het bereiken van een bovengemiddeld rendement op de lange termijn.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
RXU4C FUT CALL OPT 23.08.2024 134.5
3,61
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
1,78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034
1,24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027
1,08
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035
1,05
Top 5 participaties
RXU4C FUT CALL OPT 23.08.2024 134.5 3,61%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 1,78%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034 1,24%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 1,08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,05%
Rest 91,25%
Top 5 regio's
%
Andere
33,44
Frankrijk
18,04
Italië
13,30
Duitsland
12,12
Spanje
9,04
Top 5 regio's
Andere 33,44%
Frankrijk 18,04%
Italië 13,3%
Duitsland 12,12%
Spanje 9,04%
Rest 14,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,21
Overige
2,17
Aandelen
0,77
Activaspreiding
Obligaties 99,21%
Overige 2,17%
Aandelen 0,77%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-04-2003
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0165915058
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu