Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF MltAs Total Retun I k.
Gemengd Flexibel
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
113,88
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Gemengd Flexibel
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
1,23%
3 maanden
3,24%
3,24%
YTD
5,81%
5,81%
1 jaar
9,27%
9,27%
2 jaar
5,47%
5,47%
3 jaar
0,43%
0,43%
5 jaar
1,71%
1,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het Fonds streeft er over voortschrijdende periodes van drie jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% per annum (of een alternatief referentiepercentage), vóór aftrek van kosten*, door te beleggen in een gediversifieerd scala van activa en markten over de hele wereld. *Het nagestreefde rendement na vergoedingen voor iedere Aandelenklasse vindt u op de Schroder-website: https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/investing-with- us/after-fees-performance-targets/ Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt direct of indirect (via beleggingsfondsen en derivaten) in aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta's over de hele wereld. Het fonds kan beleggen in obligaties onder beleggingskwaliteit (dit zijn obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau). Het fonds kan tot 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen en door hypotheken gedekte effecten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het fonds efficiënter te beheren. Het fonds kan shortposities innemen. Het fonds kan tevens aanzienlijke niveaus in contanten houden (die uitzonderlijk 100% van het vermogen van het fonds kunnen vertegenwoordigen). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal (inclusief andere Schroder-fondsen). Het fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in beleggingsfondsen met veranderlijk kapitaal (inclusief andere Schroder-fondsen). Benchmark De resultaten van het Fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk de ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +4% per jaar en vergeleken met de ICE BofA 3Month US Treasury Bill index. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en hoeft zich niet te beperken tot beleggingen die overeenstemmen met de samenstelling van een benchmark. De doelbenchmark is geselecteerd omdat het fonds ernaar streeft een rendement te bieden dat gelijk is aan het rendement van die benchmark of dit overtreft, zoals vermeld in de beleggingsdoelstelling. De vergelijkende benchmark is geselecteerd omdat de beleggingsbeheerder van mening is dat de benchmark een geschikte vergelijker is voor rendementsdoeleinden, gelet op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Het rendement van deze aandelenklasse wordt vergeleken met dat van de equivalente, niet tegen valutarisico afgedekte aandelenklasse. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Global Equities
21,50
Global Investment Grade Credit
12,49
US High Yield Debt
9,20
US 10yr
7,83
Defensive USD Basket
7,79
Top 5 participaties
Global Equities 21,5%
Global Investment Grade Credit 12,49%
US High Yield Debt 9,2%
US 10yr 7,83%
Defensive USD Basket 7,79%
Rest 41,19%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Overige
12,70
Obligaties
3,55
Aandelen
3,48
Activaspreiding
Overige 12,7%
Obligaties 3,55%
Aandelen 3,48%
Rest 80,27%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-12-2016
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1520997625
Minimale inleg
USD 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu