Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
T. Rwe EUR Corp Bd Q k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
11,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,01%
1,01%
3 maanden
2,22%
2,22%
YTD
3,01%
3,01%
1 jaar
8,61%
8,61%
2 jaar
3,15%
3,15%
3 jaar
-1,72%
-1,72%
5 jaar
-0,27%
-0,27%
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Corporate index
Doelstelling
Doelstelling Maximalisering van de waarde van zijn aandelen zowel door stijging van de waarde van zijn beleggingen als door lopende opbrengsten. Portefeuille-effecten Het fonds wordt actief beheerd en belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille met bedrijfsobligaties luidend in EUR. Via de toepassing van een filter voor maatschappelijke verantwoordelijkheid (uitsluitingslijst), vastgesteld en onderhouden door de vermogensbeheerder, worden specifieke ondernemingen met bedrijfsactiviteiten op het gebied van controversiële wapens (clustermunitie, tegen personen gerichte mijnen, brand-, chemische, biologische en kernwapens), tabaksproductie, steenkoolproductie, aanvalswapens voor gebruik door burgers, erotisch entertainment, directe gokactiviteiten en bepaalde op gedrag gebaseerde criteria uitgesloten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en beleggingsdoeleinden. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in schuldeffecten en kredietindices te creëren. Het fonds kan total return swaps (TRS) gebruiken Beleggingsproces De benadering van de beleggingsbeheerder is gebaseerd op bedrijfseigen fundamenteel onderzoek en relatieve-waardeanalyse. De beleggingsbeheerder streeft ernaar voornamelijk waarde toe te voegen via effectenselectie en sectorallocatie. Het beleggingsproces legt sterk de nadruk op risicobeheerpraktijken en portefeuillediversificatie teneinde het algehele risicoprofiel te beheren. De vermogensbeheerder beoordeelt ook factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren), en richt zich daarbij in het bijzonder op factoren die worden geacht een aanzienlijke impact te hebben op de prestaties van de posities of potentiële posities in de fondsportefeuille. Deze ESG-factoren, die integraal deel uitmaken van het beleggingsproces, vormen, samen met financiële gezondheid, waardering en macro-economische en andere factoren, de basis voor de beleggingsbeslissing. Het gevolg is dat ESG-factoren niet de enige factoren zijn waarop een beleggingsbeslissing wordt gebaseerd, maar een van verschillende belangrijke componenten voor de beleggingsanalyse vormen. Meer informatie hieromtrent en de beleggingsrichtlijnen van de verantwoordelijke beheerder vindt u op troweprice.com/corporate/en/what- we-do/investing-approach/esg-investment-policy.html. SFDR classificatie Artikel 8 Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates Bond Index EUR. Bij valutagehedgede aandelenklassen kan de benchmarkindex worden gehedged naar de valuta van die aandelenklasse. De vermogensbeheerder wordt niet beperkt door bepaalde wegingen van individuele effecten en/of sectoren ten opzichte van de benchmarkindex en is geheel vrij om te beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de benchmark. Maar soms zorgen de marktomstandigheden ervoor dat de prestatie van het fonds meer op de lijn ligt van de benchmark. Gebruik van de benchmark - Prestatievergelijking. - Referentieportefeuille voor risicobeheermethode (relatieve VaR). Referentievaluta portefeuille EUR Bedoeld voor Beleggers die van plan zijn voor de middellange tot lange termijn te beleggen. Overige Informatie: Door het fonds gegenereerde opbrengsten worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Opdrachten om aandelen te kopen, om te wisselen en te verkopen worden doorgaans verwerkt op elke dag die een volledige bankwerkdag in Luxemburg is. Opdrachten die voor 13.00 uur Luxemburgse tijd op een werkdag worden ontvangen en aanvaard, worden doorgaans op dezelfde dag verwerkt.
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
EUR FUT IM COLLATERAL (JPMORGAN) 19700101 0% 39991230
0,95
WIZZ AIR FINANCE COMPANY 20220119 1% 20260119
0,90
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131
0,88
DNB BANK ASA 20231101 4.625% 20291101
0,85
BNP PARIBAS 20210831 .875% 20330831
0,83
Top 5 participaties
EUR FUT IM COLLATERAL (JPMORGAN) 19700101 0% 39991230 0,95%
WIZZ AIR FINANCE COMPANY 20220119 1% 20260119 0,9%
ERSTE&STEIERMAR BANK DD 20240131 4.875% 20290131 0,88%
DNB BANK ASA 20231101 4.625% 20291101 0,85%
BNP PARIBAS 20210831 .875% 20330831 0,83%
Rest 95,6%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
14,11
Frankrijk
10,30
Verenigd Koninkrijk
9,40
Italië
8,01
Duitsland
7,98
Top 5 regio's
Verenigde Staten 14,11%
Frankrijk 10,3%
Verenigd Koninkrijk 9,4%
Italië 8,01%
Duitsland 7,98%
Rest 50,19%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,08
Cash & Overige
0,76
Futures
0,00
Activaspreiding
Obligaties 97,08%
Cash & Overige 0,76%
Futures 0,0%
Rest 2,16%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
11-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1032541242
Minimale inleg
EUR 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat
European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats
Senningerberg
+352 04 62 68 51-62
information@trowepriceglobal.com
www.trowepriceglobal.com