Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Carm Pf Patrimoine Eu A USD k.
Gemengd Neutraal risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
101,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,55%
1,15%
3 maanden
3,33%
2,72%
YTD
11,08%
9,23%
1 jaar
10,90%
14,06%
2 jaar
2,12%
7,34%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
40% Stoxx Europe 600 + 40% BofAML All Maturity All Euro Government Index + 20% ESTER capitalised
Doelstelling
Het subfonds stelt zich ten doel om over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator. Het subfonds streeft naar een hoger rendement door een flexibele en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen op markten voor aandelen, vastrentende waarden en krediet en in mindere mate valutamarkten. Dit op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de economische en bedrijfsmatige omstandigheden en de marktomstandigheden. Het subfonds kan kiezen voor een defensieve strategie als de markten naar verwachting een negatief rendement zullen opleveren. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de STOXX Europe 600 (SXXR-index) en voor 50% uit de BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS-index). Deze wordt elk kwartaal geherbalanceerd. Het subfonds belegt voornamelijk in obligaties uit Europese landen of in Europese valuta's, maar ook in aandelen uit Europese landen, inclusief Turkije en Rusland. - Maximaal 50% van de netto-activa wordt blootgesteld aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang verschaffen tot het kapitaal of de stemrechten van bedrijven. Ten minste 25% van de netto-activa wordt belegd in aandelen (kleine, middelgrote en grote kapitalisaties). - Tussen de 50% en 100% wordt belegd in schuldinstrumenten, inclusief geldmarktinstrumenten, schatkistpapier, vast- en/of variabelrentende staats- en/of bedrijfsobligaties en inflatiegeïndexeerde obligaties. - De netto-blootstelling aan andere valuta's dan de euro, inclusief valuta's van opkomende markten, via directe beleggingen in effecten of via derivaten, kan afwijken van die van de referentie-indicator en/of een portefeuille van uitsluitend effecten. Het subfonds maakt hiervan gebruik voor blootstellings-, relatieve-waarde- of afdekkingsdoeleinden. Het subfonds streeft naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert voor het aandelengedeelte van de portefeuille een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. De beheerder kan als rendementsbron relatieve-waardestrategieën toepassen met als doel te profiteren van de relatieve waarde van verschillende instrumenten. Ook kunnen via derivaten short-posities worden ingenomen. Overige informatie: Het subfonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkings-, blootstellings- of arbitragedoeleinden, zoals opties (standaard, barrier, binair), futures en forwards, swaps (inclusief rendementsswaps), krediet (maximaal 30% van de netto-activa) en CFD's (contracts for difference) op een of meer onderliggende effecten. Wat de beleggingsmarkten van het subfonds betreft, belegt de beheerder in futures die verhandeld worden op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten in Europa en daarbuiten. De algemene modified duration van de portefeuille van vastrentende beleggingen ligt tussen de -4 en +10. Modified duration wordt gedefinieerd als de schommeling in het vermogen van de portefeuille (in %) per renteschommeling van 100 basispunten. Maximaal 15% van de netto-activa kan in voorwaardelijk converteerbare obligaties ("CoCo's") worden belegd. CoCo's zijn gereguleerde, achtergestelde schuldinstrumenten die op zich complex, maar wel homogeen van structuur zijn. Raadpleeg het prospectus voor nadere informatie. Het subfonds kan maximaal 10% van zijn netto-activa in ICB's beleggen. Dit subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar weer op te nemen. Beleggingen kunnen iedere werkdag op aanvraag worden teruggekocht. Inschrijvingsen terugkoopverzoeken worden op iedere dag waarop de NIW wordt berekend en gepubliceerd, gecentraliseerd vóór 18.00 uur en op de daaropvolgende werkdag uitgevoerd op basis van de NIW van de voorgaande dag. Dit is een kapitalisatiedeelbewijs.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate
5,08
IBERDROLA INT BV 0 12/24
4,82
ITALY 2.80% 20/02/2026
3,72
VINCI SA 0 10/16/24 EUCP
2,91
AIR LIQUIDE FIN 0 12/24
2,89
Top 5 participaties
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Derivate 5,08%
IBERDROLA INT BV 0 12/24 4,82%
ITALY 2.80% 20/02/2026 3,72%
VINCI SA 0 10/16/24 EUCP 2,91%
AIR LIQUIDE FIN 0 12/24 2,89%
Rest 80,58%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,64
Italië
11,14
Spanje
10,68
Ierland
9,20
Duitsland
8,59
Top 5 regio's
Frankrijk 23,64%
Italië 11,14%
Spanje 10,68%
Ierland 9,2%
Duitsland 8,59%
Rest 36,76%
Activaspreiding
%
Aandelen
33,97
Obligaties
33,88
Geldmarkt
18,75
Activaspreiding
Aandelen 33,97%
Obligaties 33,88%
Geldmarkt 18,75%
Rest 13,39%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-12-2021
Datum Algemene Vergadering
3e maandag van april om 15.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2427321380
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Carmignac Gestion Luxembourg
Straat
Rue de la Chapelle 7
Plaats
Luxemburg
+352 46 70 60 30
www.carmignac.lu