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Data van
31-5-2024
Fixed Income 98,91%
Liquiditeiten 1,06%
Aandelen 0,03%
31-5-2024
Aandelen
Fixed Income
Liquiditeiten
Obligaties
Duitsland 98,91%
Rest 1,09%
31-5-2024
Duitsland
Overige
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20330215 2,75%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20370104 2,36%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260215 2,34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20460815 2,25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260815 2,24%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20330815 2,23%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20270815 2,22%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20440704 2,21%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250815 2,19%
BUNDESOBLIGATION 20281019 2,13%
Rest 77,08%
31-5-2024
1.75% Republic of Germany 07/22
1.75% Republic of Germany 07/22 04.07.2022
1.75% Republic of Germany 07/22 DE0001135473 04.07
2.5 Republic of Germany 07/44
2.5% Republic of Germany 07/44
2.5% Republic of Germany 07/44 04.07.2044
2.5% Republic of Germany 07/44 DE0001135481 04.07.
3% Republic of Germany 07/20 04.07.2020
3.25% Republic of Germany 01/20 04.01.2020
3.25% Republic of Germany 07/42
3.5% Republic of Germany 07/19
3.5% Republic of Germany 07/19 04.07.2019
3.5% Republic of Germany 07/19 DE0001135382 04.07.
3.75% Republic of Germany 01/19
3.75% Republic of Germany 01/19 04.01.2019
3.75% Republic of Germany 01/19 DE0001135374 04.01
4 BRD Bundesanleihe 2037
4% BRD Bundesanleihe 2037
4% BRD Bundesanleihe 2037 04.01.2037
4% BRD Bundesanleihe 2037 DE0001135275 04.01.2037
BUNDESOBLIGATION 20271015
BUNDESOBLIGATION 20281019
Bundesrepub. Deutschland
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20270215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20270815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20300815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20310104
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20330215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20330815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20340704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20370104
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20390704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20400704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20420704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20440704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20460815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20480815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20250215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20250815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20260215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20260815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20270215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20270815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20300815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20340704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20370104
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20400704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20440704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20460815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,20480815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20250815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260215
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20260815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20270815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20300815
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20340704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20370104
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20440704
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND,BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20460815
Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
Fed Rep Germany Bond 1.75 04JUL22 EUR NPV
Fed Rep Germany Bond 1.75 04JUL22 EUR NPV 04.07.20
Fed Rep Germany Bond 3.5 04JUL19 EUR NPV
Fed Rep Germany Bond 3.5 04JUL19 EUR NPV 04.07.201
Fed Rep Germany Bond 3.75 04JAN19 EUR NPV
Republic of Germany 1/31
Republic of Germany 1/31 04.01.2031
Republic of Germany 1/31 DE0001135176 04.01.2031
Republic of Germany 2/26
Republic of Germany 2/26 15.02.2026
Republic of Germany 2/26 DE0001102390 15.02.2026
Republic of Germany 2/27
Republic of Germany 2/27 15.02.2027
Republic of Germany 7/34
Republic of Germany 7/34 04.07.2034
Republic of Germany 7/34 DE0001135226 04.07.2034
Republic of Germany 7/39
Republic of Germany 7/40
Republic of Germany 7/40 04.07.2040
Republic of Germany 7/40 DE0001135366 04.07.2040
Republic of Germany 8/25 15.08.2025
Republic of Germany 8/26
Republic of Germany 8/27
Republic of Germany 8/27 15.08.2027
Republic of Germany 8/46
Republic of Germany 8/46 15.08.2046
Republic of Germany 8/46 DE0001102341 15.08.2046
Republic of Germany 8/48