Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi US Treasury 7 Hedged k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
1-6-2023
42,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Compartiment bestaat erin het rendement te volgen van de Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Compartiment en het rendement van de Index te beperken. Het Compartiment streeft ernaar een tracking error tussen het Compartiment en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. De Markit iBoxx $ Treasuries 7-10Y Index is een obligatie-index die representatief is voor in Amerikaanse dollar luidende effecten die zijn uitgegeven door het Amerikaanse ministerie van Financiën en met een resterende looptijd van 7 tot 10 jaar. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: markit.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (ITRR7T10). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 5 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-5-2023
Top 5 participaties
%
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32
9,11
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
8,93
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33
8,76
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31
8,68
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
8,51
Top 5 participaties
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 9,11%
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 8,93%
THE UNITED ST TSY 3.5% 15Feb33 8,76%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 8,68%
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32 8,51%
Rest 56,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
100,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
101,11
Cash & Overige
-1,11
Activaspreiding
Obligaties 101,11%
Cash & Overige -1,11%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
18-06-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2153616169
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com