Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII € Overn Rate Sw UET 1C u.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
127,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
-0,01%
-0,01%
YTD
0,56%
0,56%
1 jaar
-0,23%
-0,23%
2 jaar
0,62%
0,62%
3 jaar
0,22%
0,22%
5 jaar
-0,09%
-0,09%
10 jaar
-0,25%
-0,25%
Benchmark
Solactive €STR +8.5 Daily Total Return Index
Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van een rentedragend deposito tegen de kortetermijnrente voor de euro (€STR), met dagelijkse herbelegging van de depositorente, plus 8,5 basispunten. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten (derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds maakt maximaal vier keer per jaar mogelijk een uitkering over. Over het algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
100,00
Top 5 participaties
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 100,0%
Top 5 regio's
%
Luxemburg
100,00
Top 5 regio's
Luxemburg 100,0%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Liquiditeiten
0,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Liquiditeiten 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-03-2008
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0335044896
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu